Дохід інвестора складається з приросту вартості цінних паперів фонду та дивідендів, що нараховуються по цінним паперам ІСІ, якщо їх виплату передбачено Регламентом фонду. В інвестиційних фондах інвестор не отримує дохід у вигляді фіксованого відсотку, як по банківському депозиту.

Реалізувати свій дохід інвестор може лише у випадку продажу акцій чи інвестиційних сертифікатів, що йому належать. Якщо інвестор продає цінні папери самому фонду чи КУА, то ціна формується виходячи із вартості акції/інвестиційного сертифікату фонду на момент продажу. Для того, аби дізнатися яка вартість акції/ІС фонду, необхідно поділити вартість чистих активів фонду на кількість акції/ІС фонду, що перебувають в обігу.

Розрахункова вартість цінного паперу відкритого ІСІ визначається і оприлюднюється компанією з управління активами щодня. Для інтервального ІСІ вона визначається КУА на день прийому заявки на продаж або купівлю цінних паперів фонду, а також на кінець кварталу.