РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

• Найменування - ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ";
• Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №1036 від 22 квітня 2008 року;
• Код ЄДРІСІ: 2111036;
• Термін діяльності Фонду – безстроковий.

Цінні папери Фонду:

• Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 500 000 (п’ятсот тисяч) штук;
• Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату: 100 (сто) гривень;
• Мінімальна сума придбання сертифікатів Фонду – 1 000 (одна тисяча) гривень;
• Тип інвестиційних сертифікатів: іменні;
• Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна;
• Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 7 липня 2008 року; 
• Загальна сума випуску інвестиційних сертификатів Фонду - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривен.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності фонду є надання можливості інвесторам, які бажають контролювати доходність своїх вкладень завдяки високій ліквідності інвестиційних сертифікатів фонду, вкладати незначні кошти на ринку акцій та користуватись високим рівнем диверсифікації портфеля фонду. Сертифікати фонду забезпечують високий рівень доходності інвестицій клієнтів при високому рівні ризику.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

• Акції, а отже і сертифікати фонду акцій, в довгостроковій перспективі страхують своїх власників від інфляції;
• При цьому акції емітентів-експортерів, яких в структурі фонду буде 80%, страхують і від девальвації гривні;
• Структура портфеля фонду повністю прозора. Це дозволяє інвесторам робити виважені висновки про співвідношення «ризик-дохідність» за своїм вкладенням;
• Портфель акцій фонду сформований з ліквідних акцій, що дозволяє оперативно і з мінімальними втратами реагувати на рух капіталу у фонді. Фонд не містить проблемних активів.

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Фонд акцій, стратегія ризикова. Частка в акціях при наповненні портфелю може перебувати в діапазоні 60-85%. За рахунок зростання цін питома вага може короткочасно досягати 85-90%.

   СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ 

   ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ НА ЗРОСТАННІ

   ВКЛАДЕННЯ У СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

• Інвесторам, схильним до розумного ризику, які хочуть інвестувати в ринок акцій і завжди мати можливість повернути свої гроші;
• Будь-яким інвесторам, які не сприймають думку про недоступність вкладів до певного терміну;
• Будь-яким вкладникам, які хочуть в довгостроковій перспективі застрахуватися від знецінення національної грошової одиниці;
• Інвесторам, які побоюються вкладів на депозит в банки в силу можливого обмеження ліквідності з боку державних регуляторів;
• Інвесторам, які готові використовувати високу ліквідність сертифікатів для гри на ціні входу і виходу;
• Інвесторам, які хочуть максимально диверсифікувати свої ризикові вкладення в різних портфелях;
• Будь-яким інвесторам, які не в змозі самостійно кваліфіковано керувати портфелем через термінал в системі Інтернет-трейдингу, або користуватися послугами брокера. 

   КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ СЕРТИФІКАТІВ

• Купівля - будь-який робочий день з 10.00 до 17.00;
• Продаж - будь-який робочий день з 10.00 до 16.00. 

Склад пакета документів необхідних приватній особі для купівлі / продажу цінних паперів:

• паспорт;
• довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. 

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА

Винагорода Компанії з управління активами Фонду

3% на рік від вартості чистих активів Фонду. 

Інші витрати

Послуги зберігача, депозитарія, аудитора, незалежного оцінювача майна, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, інші витрати - фактично здійснені витрати, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Витрати, які не оплачуються за рахунок Фонду, і витрати, що перевищують встановлений регламентом розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

 Завантажити презентацію Фонда

  ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Компанія з управління активами

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 8, приміщення 30А

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

Зберігач активів

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Код за ЄДРПОУ: 20034231
Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 необмежений

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 необмежений

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"
Код за ЄДРПОУ: 22930490
Місцезнаходження: 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 4423

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією з управління активами