Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2014
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного
Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 2111419 диверсифікований відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 155 716,88 173 023,14
2 Зобов'язання фонду, грн 259,23 601,24
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 155 457,65 172 421,90
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 4 694 4 694
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 4 059 4 059
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 635 635
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 2 2
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 28 28
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 33,12 36,73
14 Номінальна вартість одного цінного папера 100,00 100,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента
Найменування емітента-
резидента/
нерезидента
Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 122 000 0,10 12 200,00 19 337,00 11,176 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" 804 UA4000079222 2 700 1,76 4 752,00 7 782,21 4,498 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 11 200 0,25 2 800,00 7 549,92 4,364 ПФТС
Акції
Іменні прості
05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 804 UA4000075014 184 000 0,10 18 400,00 6 403,20 3,701 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 10 25,00 250,00 3 575,00 2,066 ПФТС
Акції
Іменні прості
23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 520 10,00 5 200,00 20 274,80 11,718 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
00191193 ПАТ "ЄМЗ" 804 UA4000079966 290 15,25 4 422,50 9 461,25 5,468 ПФТС 0,003
Акції
Іменні прості
23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 40 10,00 400,00 4 799,40 2,774 ПФТС
Акції
Іменні прості
05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 560 0,75 420,00 9 725,46 5,621 УБ
Акції
Іменні прості
14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 8 135,00 1 080,00 12 931,64 7,474 УБ
Акції
Іменні прості
00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 400 9,96 3 984,00 4 864,00 2,811 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" 804 UA4000108724 4 000 1,05 4 200,00 4 864,40 2,811 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
05761614 ПАТ "Концерн Стирол" 804 UA4000136626 200 35,00 7 000,00 2 515,00 1,454 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 61 0,25 15,25 12 497,71 7,223 УБ
Акції
Іменні прості
00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" 804 UA1002231009 58 000 0,10 5 800,00 9 245,20 5,343 УБ 0,002
Акції
Іменні прості
22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 1 500 1,30 1 950,00 7 810,95 4,514 УБ
Акції
Іменні прості
00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 5 000 0,25 1 250,00 3 605,00 2,084 ПФТС 0,004
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 147 242,14 85,100 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 437,17 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 0,253
Депозитний 9 700,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 8,5 12.03.2014 10.09.2014 5,606
Депозитний 70,00 980 АТ "БМ БАНК" 33881201 380913 6,5 23.11.2010 0,040
Депозитний 15 100,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 13 16.09.2013 04.09.2014 8,727
РАЗОМ 25 307,17 Х Х Х Х Х Х Х Х 14,626
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше Акт-рахунок.АЕ-19709 від 28.02.2014 14.03.14 14.04.14 220,00 220,00 0,127
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1852/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.14 208,28 208,28 0,120
19019775 ПАТ "УПБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №56 від 12.03.2014 12.03.14 10.09.14 45,18 45,18 0,026
33881201 АТ "БМ Банк " Нараховані, але не сплачені відсотки Договір "Дв1/325515 від 23.11.2010 банківського вкладу (депозиту) 23.11.10 30.04.14 0,37 0,37 0,000
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 473,83 473,83 0,273
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)