
																					Додаток
																					до Положення про порядок визначення
																					вартості чистих активів інститутів
																					спільного інвестування
																					(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 27.06.2014

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного			Вид фонду			Тип фонду				Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5			6			7				8
33540395				231641							03.05.2007							диверсифікований			закритий				02.05.2017

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																			Значення показника
																				на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																			3				4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)																			3 399 009,55				4 040 062,59
2	Зобов'язання фонду, грн																			11 927,14				13 918,15
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																			3 387 082,41				4 026 144,44
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																			4 806				4 806
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць																			4 724				4 724
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць																			82				82
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів																			4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів																			199
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																			704,76				837,73
14	Номінальна вартість одного цінного папера																			1 000,00				1 000,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)		Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8		9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000148217			280			1 000,00		280 000,00		262 876,24		6,507					0,085		28.10.2015
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000083059			453			1 000,00		453 000,00		126 456,63		3,130					0,007		25.08.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			1 500 000			0,10		150 000,00		231 150,00		5,721		ПФТС			0,010
Акції Іменні прості		00191075		ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"		804	UA4000079222			30 000			1,76		52 800,00		97 551,00		2,415		УБ			0,015
Акції Іменні прості		00191158		ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"		804	UA4000075758			130 000			0,25		32 500,00		101 686,00		2,517		УБ			0,003
Акції Іменні прості		05441447		ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"		804	UA4000075014			1 000 000			0,10		100 000,00		36 600,00		0,906		ПФТС			0,004
Акції Іменні прості		00130694		ПАТ "Вінницяобленерго"		804	UA4000083224			600			10,00		6 000,00		25 200,00		0,624					0,019
Акції Іменні прості		00168076		ПАТ"Дніпроважмаш"		804	UA4000085310			4 210			1,05		4 420,50		18 524,84		0,459					0,015
Акції Іменні прості		05393043		ПАТ "Дніпровський меткомбінат"		804	UA4000079099			60 000			0,25		15 000,00		6 168,00		0,153		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		00130872		ПАТ "Дніпроенерго"		804	UA4000080444			70			25,00		1 750,00		32 235,00		0,798		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		23343582		ПАТ "Донбасенерго"		804	UA4000080675			5 650			10,00		56 500,00		220 341,52		5,454		ПФТС			0,024
Акції Іменні прості		00191193		ПАТ "ЄМЗ"		804	UA4000079966			2 500			15,25		38 125,00		113 547,75		2,811		УБ			0,024
Акції Іменні прості		22048622		ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"		804	UA4000077481			26 000			0,25		6 500,00		20 540,00		0,508					0,021
Акції Іменні прості		23269555		ПАТ "Західенерго"		804	UA4000079479			405			10,00		4 050,00		59 286,94		1,467		ПФТС			0,003
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			9 000			0,75		6 750,00		169 006,50		4,183		УБ			0,008
Акції Іменні прості		00131587		ПАТ "Львівобленерго"		804	UA4000092522			10 000			0,25		2 500,00		38 950,00		0,964					0,005
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			550			10,00		5 500,00		10 450,16		0,259					0,095
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			105			135,00		14 175,00		256 042,50		6,338		ПФТС			0,005
Акції Іменні прості		05785448		АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"		804	UA4000088579			70 000			0,80		56 000,00		275 100,00		6,809					0,227
Акції Іменні прості		00152230		ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"		804	UA4000135578			2 031			0,25		507,75		8 124,00		0,201					0,015
Акції Іменні прості		00191023		ПАТ "ПівнГЗК"		804	UA4000066922			3 000			0,25		750,00		23 775,00		0,588		ПФТС
Акції Іменні прості		00210890		ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"		804	UA4000108724			19 000			1,05		19 950,00		20 537,10		0,508		ПФТС			0,008
Акції Іменні прості		00196204		ПАТ "Укрграфіт"		804	UA4000069066			92 000			3,35		308 200,00		42 301,60		1,047					0,132
Акції Іменні прості		00135390		ПАТ "Укрнафта"		804	UA4000117501			850			0,25		212,50		211 862,50		5,244		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		00131954		АК "Харківобленерго"		804	UA4000083984			29 000			0,25		7 250,00		33 747,30		0,835		УБ			0,011
Акції Іменні прості		05396638		ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"		804	UA4000074942			11 000			0,25		2 750,00		3 586,00		0,089					0,012
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			33 000			1,30		42 900,00		243 906,30		6,037		ПФТС			0,009
Акції Іменні прості		13498562		ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"		804	UA4000093850			15 500			0,25		3 875,00		10 828,30		0,268		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		00191035		ПАТ "ЯКХЗ"		804	UA0500491008			50 000			0,25		12 500,00		35 530,00		0,879		ПФТС			0,037
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств Іменні відсоткові		23494714		ПАТ "АЛЬФА-БАНК"		804	UA4000169007			150			1 000,00		150 000,00		162 654,15		4,026					0,050		02.07.2018
Облігації підприємств Іменні процентні		31068734		ТОВ "Інсахарпром-К”		804	UA4000010102			210									0,000							23.04.2010
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х		2 898 565,33		71,745		Х			Х		Х

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку		МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті													вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6		7		8	9		10		11		12
Поточний			27 006,00					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889		344443									0,668
Поточний			4 734,21					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735									0,117
Депозитний			100,00					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735		2			24.12.2010		22.12.2014		0,002
Депозитний			163 200,00					980		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				19019775		300205		21			15.11.2013		17.11.2014		4,040
Депозитний			314 400,00					980		ПАТ "Платинум банк"				33308489		380388		20			13.01.2014		20.04.2015		7,782
Депозитний			105 500,00					980		ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ				20023569		322539		19			29.01.2014		03.02.2015		2,611
Депозитний			330,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		13			30.10.2012		28.04.2014		0,008
Депозитний			10 000,00					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				24425738		380601		25			02.11.2012		11.07.2014		0,248
Депозитний			5 000,00					980		ПАТ "Універсал Банк" м.Київ				21133352		322001		22			18.06.2010		05.01.2015		0,124
Депозитний			48 900,00					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				24425738		380601		22			15.04.2013		13.10.2014		1,210
Депозитний			10 000,00					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				24425738		380601		22			10.06.2013		13.01.2015		0,248
Депозитний			198 400,00					980		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				19019775		300205		16			11.02.2011		13.02.2015		4,911
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк				14282829		334851		18			20.03.2012		12.03.2015		0,002
Депозитний			48 700,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		18,75			06.05.2014		06.10.2014		1,205
Депозитний			4 200,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		18,25			06.06.2014		13.07.2015		0,104
РАЗОМ			940 570,21					Х		Х				Х		Х		Х	Х		Х		Х		23,280

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу			Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Оцінна вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4			5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х			Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ							Х														0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)			Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості		Чиста реалізаційна вартість (грн)		Первісна вартість (грн)			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4			5			6	7		8		9			10			11
33308667		ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"			Цінні папери				Договір №15БО-07 від 10.09.2007						09.08.10	31.12.14		200 000,08		200 000,08						4,950
30370711		Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"			Інше				Акт-рахунок № АЕ-50231 від 31.05.2014						18.06.14	18.07.14		248,06		248,06						0,006
35917889		ПАТ "Розрахунковий центр"			Інше				Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10						14.08.13	31.12.14		222,43		222,43						0,006
14282829		ПАТ "ПУМБ"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Договір строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №367 від 21.03.12 від 14.03.14						20.03.12	12.03.15		1,43		1,43						0,000
21133352		ПАТ "Універсал Банк"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Договіор строк банк вкладу №ДЛ-000180138 від 24.12.09						18.06.10	05.01.15		455,05		455,05						0,011
РАЗОМ		Х			Х				Х			Х			Х	Х		200 927,05		200 927,05						4,973

	Керівник компанії з														Городецький Леонід Анатолійович
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														ХристолюбоваТетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)