|
|
|
|
|
|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
| (повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довідка про |
|
| вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
| Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 231641 |
35159971 |
03.05.2007 |
|
диверсифікований |
закритий строковий диверсифікований |
03.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
| на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
3 817 930,38 |
3 311 783,26 |
|
| (оцінна вартість) |
|
| 2 |
Зобов'язання фонду, грн |
56 955,64 |
74 088,23 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
3 760 974,74 |
3 237 695,03 |
|
| (ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
4 806 |
4 806 |
|
| у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
1 623 |
1 623 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.1.1 |
резидентів; |
1 623 |
1 623 |
|
| 4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
3 183 |
3 183 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.2.1 |
резидентів; |
3 183 |
3 183 |
|
| 4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
| 5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
782,56 |
673,68 |
|
| 6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери |
| Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |
|
|
|
|
| 1 |
Облігації державні внутрішні |
00013480 |
Міністерство фінансів України |
UA4000083059 |
453 |
1 000,00 |
453 000,00 |
234 299,89 |
7,08 |
0,0245 |
|
|
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 2 |
Облігації місцевих позик |
26070794 |
Луганська міська рада |
UA4000045090 |
180 |
1 000,00 |
180 000,00 |
186 784,72 |
5,64 |
0,3600 |
|
|
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 3 |
Акції |
14305909 |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
UA4000069603 |
700 000 |
0,10 |
70 000,00 |
57 890,00 |
1,75 |
0,0047 |
Українська Біржа |
|
| 4 |
Акції |
00191075 |
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
24 500 |
1,76 |
43 120,00 |
88 168,15 |
2,66 |
0,0127 |
Українська Біржа |
|
| 5 |
Акції |
05808735 |
ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" |
UA4000108112 |
220 000 |
0,25 |
55 000,00 |
7 898,00 |
0,24 |
0,0097 |
Українська Біржа |
|
| 6 |
Акції |
00191158 |
ПАТ "МК"Азовсталь" |
UA4000075758 |
40 000 |
0,25 |
10 000,00 |
34 844,00 |
1,05 |
0,0010 |
Українська Біржа |
|
| 7 |
Акції |
05441447 |
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
1 500 000 |
0,10 |
150 000,00 |
87 600,00 |
2,65 |
0,0058 |
Українська Біржа |
|
| 8 |
Акції |
00130694 |
ПАТ "Вінницяобленерго" |
UA4000083224 |
600 |
10,00 |
6 000,00 |
23 430,00 |
0,71 |
0,0194 |
|
|
| 9 |
Акції |
00168076 |
ПАТ"Дніпроважмаш" |
UA4000085310 |
4 210 |
1,05 |
4 420,50 |
18 524,84 |
0,56 |
|
|
|
| 10 |
Акції |
05393043 |
ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" |
UA4000079099 |
60 000 |
0,25 |
15 000,00 |
6 714,00 |
0,20 |
0,0009 |
|
|
| 11 |
Акції |
23343582 |
ПАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
4 000 |
10,00 |
40 000,00 |
79 698,40 |
2,41 |
0,0169 |
Українська Біржа |
|
| 12 |
Акції |
00169845 |
ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля" |
UA4000073084 |
4 000 |
1,86 |
7 440,00 |
20 080,00 |
0,61 |
0,0730 |
|
|
| 13 |
Акції |
00191193 |
ПАТ "ЄМЗ" |
UA4000079966 |
1 300 |
15,25 |
19 825,00 |
46 023,90 |
1,39 |
0,0125 |
Українська Біржа |
|
| 14 |
Акції |
22048622 |
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" |
UA4000077481 |
26 000 |
0,25 |
6 500,00 |
15 316,60 |
0,46 |
0,0212 |
Українська Біржа |
|
| 15 |
Акції |
23269555 |
ПАТ "Західенерго" |
UA4000079479 |
165 |
10,00 |
1 650,00 |
15 569,25 |
0,47 |
0,0013 |
|
|
| 16 |
Акції |
00131400 |
ВАТ "КРИМЕНЕРГО" |
UA4000080733 |
5 000 |
0,25 |
1 250,00 |
7 008,00 |
0,21 |
0,0029 |
|
|
| 17 |
Акції |
05763814 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
UA4000074058 |
9 000 |
0,75 |
6 750,00 |
173 709,00 |
5,25 |
0,0078 |
Українська Біржа |
|
| 18 |
Акції |
05763797 |
ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" |
UA4000121321 |
5 000 |
0,25 |
1 250,00 |
8 394,50 |
0,25 |
0,0023 |
Українська Біржа |
|
| 19 |
Акції |
00131587 |
ВАТ "Львівобленерго" |
UA4000092522 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
48 950,00 |
1,48 |
0,0052 |
|
|
| 20 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
550 |
10,00 |
5 500,00 |
17 867,69 |
0,54 |
0,0948 |
Українська Біржа |
|
| 21 |
Акції |
14307794 |
ПАТ "Мотор Січ" |
UA4000143135 |
70 |
135,00 |
9 450,00 |
155 722,55 |
4,70 |
0,0034 |
Українська Біржа |
|
| 22 |
Акції |
05785448 |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
UA4000088579 |
70 000 |
0,80 |
56 000,00 |
213 325,00 |
6,44 |
0,2265 |
|
|
| 23 |
Акції |
00152230 |
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" |
UA0900101009 |
2 031 |
0,25 |
507,75 |
8 124,00 |
0,25 |
0,0155 |
|
|
| 24 |
Акції |
00191282 |
ВАТ "Полтавський ГЗК" |
UA1600971204 |
2 000 |
9,96 |
19 920,00 |
25 440,00 |
0,77 |
0,0030 |
Українська Біржа |
|
| 25 |
Акції |
05471081 |
ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" |
UA4000075774 |
4 500 |
0,25 |
1 125,00 |
22 500,00 |
0,68 |
0,0113 |
|
|
| 26 |
Акції |
00210890 |
ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" |
UA4000108724 |
12 000 |
1,05 |
12 600,00 |
32 354,40 |
0,98 |
0,0053 |
Українська Біржа |
|
| 27 |
Акції |
00196204 |
ВАТ "Український графіт" |
UA4000069066 |
92 000 |
3,35 |
308 200,00 |
46 000,00 |
1,39 |
0,1317 |
|
|
| 28 |
Акції |
00135390 |
ПАТ "Укрнафта" |
UA4000117501 |
300 |
0,25 |
75,00 |
45 810,06 |
1,38 |
0,0006 |
ПФТС |
|
| 29 |
Акції |
00131954 |
АК "Харківобленерго" |
UA4000083984 |
29 000 |
0,25 |
7 250,00 |
31 030,00 |
0,94 |
0,0113 |
|
|
| 30 |
Акції |
05396638 |
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" |
UA4000074942 |
11 000 |
0,25 |
2 750,00 |
13 739,00 |
0,42 |
0,0116 |
|
|
| 31 |
Акції |
22927045 |
ПАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
17 000 |
1,30 |
22 100,00 |
111 438,40 |
3,37 |
0,0046 |
Українська Біржа |
|
| 32 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
15 500 |
0,25 |
3 875,00 |
14 182,50 |
0,43 |
0,0018 |
Українська Біржа |
|
| 33 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
50 000 |
0,25 |
12 500,00 |
43 590,00 |
1,32 |
0,0365 |
|
|
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 34 |
Облігації підприємств |
31068734 |
ТОВ "Інсахарпром-К” |
UA4000010102 |
210 |
1 000,00 |
210 000,00 |
0,02 |
|
0,4200 |
|
|
| 35 |
Облігації підприємств |
00039002 |
ПАТ Промінвестбанк |
UA4000107213 |
100 |
1 000,00 |
100 000,00 |
102 548,00 |
3,10 |
|
|
|
| 36 |
Облігації підприємств |
25959784 |
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" |
UA4000105852 |
160 |
1 000,00 |
160 000,00 |
160 081,28 |
4,83 |
|
|
|
| Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 005 558,25 |
2 204 656,15 |
66,57 |
Х |
|
|
| - короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 005 558,25 |
2 204 656,15 |
66,57 |
Х |
|
|
| - довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид рахунку |
Сума грошових коштів |
Найменування банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| у гривнях |
в іноземній валюті |
назва валюти |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1 |
Поточний |
181 629,73 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
5,4840 |
|
| 2 |
Поточний |
6 183,04 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
0,1870 |
|
| 3 |
Депозитний |
154 400,00 |
|
UAH |
ПАТ "Український Професійний Банк" |
300205 |
15,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2013 |
4,6620 |
|
| 4 |
Депозитний |
5 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
22,00 |
|
18.06.2010 |
31.12.2012 |
0,1510 |
|
| 5 |
Депозитний |
2 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
30,00 |
|
12.09.2012 |
13.12.2012 |
0,0600 |
|
| 6 |
Депозитний |
37 900,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
14,00 |
|
30.05.2012 |
11.10.2013 |
1,1440 |
|
| 7 |
Депозитний |
139 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
23,50 |
|
07.09.2011 |
06.11.2012 |
4,1970 |
|
| 8 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
26,00 |
|
07.09.2011 |
13.06.2013 |
0,0300 |
|
| 9 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
24,00 |
|
07.09.2011 |
14.03.2013 |
0,0300 |
|
| 10 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
21,00 |
|
07.09.2011 |
13.09.2013 |
0,0300 |
|
| 11 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
25,00 |
|
07.09.2011 |
13.12.2012 |
0,0300 |
|
| 12 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
16.01.2012 |
13.01.2014 |
0,0300 |
|
| 13 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
16.01.2012 |
11.10.2013 |
0,0300 |
|
| 14 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
16.01.2012 |
11.07.2013 |
0,0300 |
|
| 15 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
16.01.2012 |
11.04.2013 |
0,0300 |
|
| 16 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
23,50 |
|
16.01.2012 |
11.01.2013 |
0,0300 |
|
| 17 |
Депозитний |
321 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
23,00 |
|
16.01.2012 |
11.10.2012 |
9,6930 |
|
| 18 |
Депозитний |
200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
16,00 |
|
31.10.2011 |
09.10.2012 |
0,0060 |
|
| 19 |
Депозитний |
25 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
16,00 |
|
31.10.2011 |
04.11.2012 |
0,7550 |
|
| 20 |
Депозитний |
230,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
16,00 |
|
26.10.2011 |
10.10.2012 |
0,0070 |
|
| 21 |
Депозитний |
25 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
16,00 |
|
26.10.2011 |
30.10.2012 |
0,7550 |
|
| 22 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,50 |
|
20.03.2012 |
14.03.2013 |
0,0030 |
|
| 23 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
2,00 |
|
24.12.2010 |
21.12.2012 |
0,0030 |
|
Разом: |
Х |
906 742,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
27,3770 |
|
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Разом: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
3150716191 |
Парубець С.Г. |
Інше |
20.04.2010 |
30.12.2011 |
18,00 |
18,00 |
|
0,0010 |
|
| 2 |
35917889 |
ПрАТ "ВДЦП" |
Інше |
13.08.2012 |
15.10.2012 |
366,26 |
366,26 |
|
0,0110 |
|
| 3 |
33308667 |
ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" |
Цінні папери |
09.08.2010 |
31.12.2012 |
200 000,08 |
200 000,08 |
|
6,0390 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
200 384,34 |
200 384,34 |
0.00 |
6,0510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
|
|
|
| управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
|
|
|
| з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|