| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 231641 | 35159971 | 03.05.2007 | диверсифікований | закритий | 02.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 3 335 460,43 | 3 347 619,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 72 719,52 | 12 304,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 3 262 740,91 | 3 335 315,53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 4 806 | 4 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | 1 623 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | 1 623 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 3 183 | 4 724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 3 183 | 4 724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 678,89 | 693,99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | UA4000083059 | 453 | 1 000,00 | 453 000,00 | 156 822,08 | 4,69 | 0,0245 | ||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 1 500 000 | 0,10 | 150 000,00 | 133 500,00 | 3,99 | 0,0100 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 25 000 | 1,76 | 44 000,00 | 80 185,00 | 2,40 | 0,0129 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | UA4000075758 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 37 800,00 | 1,13 | 0,0014 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 1 000 000 | 0,10 | 100 000,00 | 41 700,00 | 1,25 | 0,0039 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | UA4000083224 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 22 500,00 | 0,67 | 0,0194 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 00168076 | ПАТ"Дніпроважмаш" | UA4000085310 | 4 210 | 1,05 | 4 420,50 | 18 524,84 | 0,55 | 0,0148 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 05393043 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 4 476,00 | 0,13 | 0,0009 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 5 650 | 10,00 | 56 500,00 | 123 735,00 | 3,70 | 0,0239 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | UA4000079966 | 2 000 | 15,25 | 30 500,00 | 66 740,00 | 1,99 | 0,0193 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 26 000 | 0,25 | 6 500,00 | 23 400,00 | 0,70 | 0,0212 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 165 | 10,00 | 1 650,00 | 14 099,25 | 0,42 | 0,0013 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 00131400 | ПАТ "КРИМЕНЕРГО" | UA4000080733 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 4 095,00 | 0,12 | 0,0029 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 9 000 | 0,75 | 6 750,00 | 174 113,10 | 5,20 | 0,0078 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 05763797 | ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" | UA4000121321 | 5 500 | 0,25 | 1 375,00 | 8 772,50 | 0,26 | 0,0025 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 00131587 | ПАТ "Львівобленерго" | UA4000092522 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 5 950,00 | 0,18 | 0,0052 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 550 | 10,00 | 5 500,00 | 10 926,69 | 0,33 | 0,0948 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 75 | 135,00 | 10 125,00 | 121 186,31 | 3,62 | 0,0036 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | UA4000088579 | 70 000 | 0,80 | 56 000,00 | 280 000,00 | 8,36 | 0,2265 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 00152230 | ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | UA0900101009 | 2 031 | 0,25 | 507,75 | 8 124,00 | 0,24 | 0,0155 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 3 000 | 0,25 | 750,00 | 23 012,70 | 0,69 | 0,0001 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 22 | Акції | 05471081 | ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | UA4000075774 | 4 500 | 0,25 | 1 125,00 | 16 245,00 | 0,49 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Акції | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 19 000 | 1,05 | 19 950,00 | 24 377,00 | 0,73 | 0,0084 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 24 | Акції | 00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | UA4000069066 | 92 000 | 3,35 | 308 200,00 | 46 000,00 | 1,37 | 0,1317 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Акції | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 850 | 0,25 | 212,50 | 92 767,13 | 2,77 | 0,0016 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 26 | Акції | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 27 550,00 | 0,82 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Акції | 05396638 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | UA4000074942 | 11 000 | 0,25 | 2 750,00 | 4 833,40 | 0,14 | 0,0116 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 33 000 | 1,30 | 42 900,00 | 166 650,00 | 4,98 | 0,0089 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| 29 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 15 500 | 0,25 | 3 875,00 | 7 694,20 | 0,23 | 0,0018 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 30 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 50 000 | 0,25 | 12 500,00 | 28 595,00 | 0,85 | 0,0365 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Облігації підприємств | 23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | UA4000169007 | 150 | 1 000,00 | 150 000,00 | 155 926,50 | 4,66 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Облігації підприємств | 31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | UA4000010102 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,02 | 0,4200 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Облігації підприємств | 14361575 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | UA4000130116 | 156 | 1 000,00 | 156 000,00 | 156 471,12 | 4,67 | 0,0149 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Облігації підприємств | 00039002 | ПАТ Промінвестбанк | UA4000107213 | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 | 104 946,00 | 3,14 | |||||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 1 982 090,75 | 2 191 717,84 | 65,47 | Х | ||||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 1 982 090,75 | 2 191 717,84 | 65,47 | Х | ||||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | назва валюти | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Поточний | 213,93 | UAH | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,0060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Поточний | 10 585,35 | UAH | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,3160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Депозитний | 100,00 | UAH | ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк | 334851 | 16,50 | 20.03.2012 | 14.03.2014 | 0,0030 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Депозитний | 296 400,00 | UAH | ПАТ "Платинум банк" | 380388 | 20,50 | 16.01.2012 | 11.10.2013 | 8,8540 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Депозитний | 6 000,00 | UAH | ПАТ "Платинум банк" | 380388 | 20,50 | 16.01.2012 | 13.01.2014 | 0,1790 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Депозитний | 5 000,00 | UAH | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.06.2010 | 02.01.2014 | 0,1490 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Депозитний | 10 000,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 22,00 | 15.04.2013 | 13.10.2014 | 0,2990 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Депозитний | 10 000,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 22,00 | 10.06.2013 | 13.01.2015 | 0,2990 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Депозитний | 95 600,00 | UAH | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 300205 | 15,00 | 11.02.2011 | 13.02.2014 | 2,8560 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Депозитний | 100,00 | UAH | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 2,00 | 24.12.2010 | 23.12.2013 | 0,0030 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Депозитний | 232 230,00 | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 336310 | 16,00 | 30.10.2012 | 30.10.2013 | 6,9370 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Депозитний | 10 000,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 25,00 | 02.11.2012 | 11.07.2014 | 0,2990 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Депозитний | 10 000,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 25,00 | 02.11.2012 | 11.04.2014 | 0,2990 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Депозитний | 269 230,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 25,00 | 07.11.2012 | 14.11.2013 | 8,0420 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | 955 459,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28,5410 | |||||||||||||||||||||
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | 28.08.2013 | 28.10.2013 | 220,16 | 220,16 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | 14.08.2013 | 14.10.2013 | 222,43 | 222,43 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33308667 | ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" | Цінні папери | 09.08.2010 | 31.12.2013 | 200 000,08 | 200 000,08 | 5,9740 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 200 442,67 | 200 442,67 | 0.00 | 5,9880 | |||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||