
																					Додаток
																					до Положення про порядок визначення
																					вартості чистих активів інститутів
																					спільного інвестування
																					(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 27.06.2014

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного			Вид фонду			Тип фонду				Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5			6			7				8
33540395				2111419														диверсифікований			відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																			Значення показника
																				на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																			3				4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)																			155 716,88				237 885,09
2	Зобов'язання фонду, грн																			259,23				505,09
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																			155 457,65				237 380,00
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																			4 694				5 785
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць																			4 059				5 150
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць																			635				635
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів																			2				2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів																			28				30
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																			33,12				41,03
14	Номінальна вартість одного цінного папера																			100,00				100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)		Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8		9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			122 000			0,10		12 200,00		18 800,20		7,903		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		00191075		ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"		804	UA4000079222			2 500			1,76		4 400,00		8 129,25		3,417		УБ			0,001
Акції Іменні прості		00191158		ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"		804	UA4000075758			14 200			0,25		3 550,00		11 107,24		4,669		УБ
Акції Іменні прості		00130872		ПАТ "Дніпроенерго"		804	UA4000080444			10			25,00		250,00		4 605,00		1,936		ПФТС
Акції Іменні прості		23343582		ПАТ "Донбасенерго"		804	UA4000080675			290			10,00		2 900,00		11 309,56		4,754		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		00191193		ПАТ "ЄМЗ"		804	UA4000079966			290			15,25		4 422,50		13 171,54		5,537		УБ			0,003
Акції Іменні прості		23269555		ПАТ "Західенерго"		804	UA4000079479			70			10,00		700,00		10 247,13		4,308		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			560			0,75		420,00		10 515,96		4,421		УБ
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			8			135,00		1 080,00		19 508,00		8,201		ПФТС
Акції Іменні прості		00191282		ВАТ "Полтавський ГЗК"		804	UA4000175251			400			9,96		3 984,00		6 130,00		2,577		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		00135390		ПАТ "Укрнафта"		804	UA4000117501			61			0,25		15,25		15 204,25		6,391		ПФТС
Акції Іменні прості		00039019		ПАТ "Укрсоцбанк"		804	UA1002231009			58 000			0,10		5 800,00		9 703,40		4,079		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			1 600			1,30		2 080,00		11 825,76		4,971		ПФТС
Акції Іменні прості		00191035		ПАТ "ЯКХЗ"		804	UA0500491008			10 000			0,25		2 500,00		7 106,00		2,987		ПФТС			0,007
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х		157 363,29		66,151		Х			Х		Х

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку		МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті													вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6		7		8	9		10		11		12
Поточний			354,42					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735									0,149
Депозитний			23 100,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		13			16.09.2013		04.09.2014		9,711
Депозитний			23 300,00					980		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				19019775		300205		8,5			12.03.2014		10.09.2014		9,795
Депозитний			23 000,00					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735		12			25.06.2014		08.09.2011		9,669
Депозитний			10 270,00					980		АТ "БМ БАНК"				33881201		380913		6,5			23.11.2010				4,317
Інший			69,10					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889		344443									0,029
РАЗОМ			80 093,52					Х		Х				Х		Х		Х	Х		Х		Х		33,670

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу			Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Оцінна вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4			5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х			Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ							Х														0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)			Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості		Чиста реалізаційна вартість (грн)		Первісна вартість (грн)			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4			5			6	7		8		9			10			11
30370711		Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"			Інше				Акт-рахунок№АЕ-50233 від 31.05.2014						11.06.14	11.07.14		220,00		220,00						0,092
35917889		ПАТ "Розрахунковий центр"			Інше				Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1852/10 від 03.09.10						14.08.13	31.12.14		208,28		208,28						0,088
РАЗОМ		Х			Х				Х			Х			Х	Х		428,28		428,28						0,180

	Керівник компанії з														Городецький Леонід Анатолійович
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														ХристолюбоваТетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)