Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"														33540395							АГ 399091					19.08.2010				19.05.2015
(повне найменування КУА)														(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)					(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
Інформація про ІСІ
																																Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ						Тип ІСІ					Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5						6					7
2111419				37064028												диверсифікований						відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
																																Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду									на кінець звітного періоду
1		2														3									4
1		Активи фонду, грн														192 840,90									155 932,12
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														321,06									259,61
3		Вартість чистих активів фонду, грн														192 519,84									155 672,51
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														5 183									4 797
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														635									635
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														635									635
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														4 548									4 162
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														4 548									4 162
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														37,14									32,45
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00									100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																																Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)			Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11			12
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1	Акції		14305909			АТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			122 000			0,10			12 200,00			10 858,00			6,96			0,0008			Придніпровська фондова біржа
2	Акції		00191075			ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			2 700			1,76			4 752,00			8 659,98			5,55			0,0014			Українська Біржа
3	Акції		00191158			ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"			UA4000075758			11 200			0,25			2 800,00			7 056,00			4,53			0,0003			Придніпровська фондова біржа
4	Акції		05441447			ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"			UA4000075014			184 000			0,10			18 400,00			7 672,80			4,92			0,0007			Українська Біржа
5	Акції		00130872			ПАТ "Дніпроенерго"			UA4000080444			10			25,00			250,00			2 100,00			1,35			0,0003			Українська Біржа
6	Акції		23343582			ПАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			520			10,00			5 200,00			11 388,00			7,30			0,0022			Придніпровська фондова біржа
7	Акції		00191193			ПАТ "ЄМЗ"			UA4000079966			290			15,25			4 422,50			9 677,30			6,21			0,0028			Придніпровська фондова біржа
8	Акції		23269555			ПАТ "Західенерго"			UA4000079479			40			10,00			400,00			3 418,00			2,19			0,0003			Українська Біржа
9	Акції		05763814			ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			560			0,75			420,00			10 833,70			6,95			0,0005			ПФТС
10	Акції		14307794			ПАТ "Мотор Січ"			UA4000143135			8			135,00			1 080,00			12 926,54			8,29			0,0004			Українська Біржа
11	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			400			9,96			3 984,00			3 002,00			1,93			0,0006			ПФТС
12	Акції		00210890			ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"			UA4000108724			4 000			1,05			4 200,00			5 132,00			3,29			0,0018			Українська Біржа
13	Акції		05761614			ПАТ "Концерн Стирол"			UA4000136626			200			35,00			7 000,00			2 118,16			1,36			0,0007			Українська Біржа
14	Акції		00135390			ПАТ "Укрнафта"			UA4000117501			61			0,25			15,25			6 657,41			4,27			0,0001			Українська Біржа
15	Акції		00039019			ПАТ "Укрсоцбанк"			UA1002231009			58 000			0,10			5 800,00			12 017,60			7,71			0,0016			Українська Біржа
16	Акції		22927045			ПАТ "Центренерго"			UA4000079081			1 500			1,30			1 950,00			7 575,00			4,86			0,0004			ПФТС
17	Акції		00191035			ПАТ "ЯКХЗ"			UA0500491008			5 000			0,25			1 250,00			2 859,50			1,83			0,0037			Українська Біржа
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			74 123,75			123 951,99			79,49			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			74 123,75			123 951,99			79,49			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х												Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п		Вид рахунку				Сума грошових коштів								Найменування банку				МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)				Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
						у гривнях			в іноземній валюті			назва валюти								вклади у гривнях		вклади в іноземній валюті		дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1		2				3			4			5		6				7		8		9		10			11			12
1		Поточний				302,19						UAH		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				320735												0,1940
2		Депозитний				16 250,00						UAH		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				336310		13,00				16.09.2013			12.03.2014			10,4210
3		Депозитний				70,00						UAH		АТ "БМ БАНК"				380913		6,50				23.11.2010						0,0450
4		Депозитний				14 900,00						UAH		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				300205		9,00				27.02.2013			27.02.2014			9,5550
5		Інший				29,66						UAH		АБ "Експрес-Банк" м. Київ				322959												0,0190
Разом:		Х				31 551,85			Х			Х		Х				Х		Х		Х		Х			Х			20,2340
		У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів				Х			Х			Х		Х				Х		Х		Х		Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість													Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора					предмет заборгованості
1		2			3					4					5			6			7			8			9			10
1		35917889			ПАТ "Розрахунковий центр"					Інше					14.08.2013			14.10.2013			208,28			208,28						0,1340
2		30370711			Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"					Інше					28.08.2013			28.10.2013			220,00			220,00						0,1410
Разом:		Х			Х					Х					Х			Х			428,28			428,28			0.00			0,2750
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.