Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" грудня 2013 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111419 37064028 диверсифікований відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
 Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1  2  3  4 
1 
 Активи фонду, грн
192 840,90
155 716,88
(оцінна вартість) 
2  Зобов'язання фонду, грн  321,06 259,23
3 
 Вартість чистих активів фонду, грн
192 519,84
155 457,65
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4 
 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
5 183
4 694
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
 а) юридичних осіб,
635
635
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  635 635
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
 б) фізичних осіб,
4 548
4 059
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  4 548 4 059
4.2.2  нерезидентів 
5  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 37,14 33,12
6  Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 122 000 0,10 12 200,00 13 737,20 8,82 0,0008
2 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 2 700 1,76 4 752,00 7 985,79 5,13 0,0014
3 Акції 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" UA4000075758 11 200 0,25 2 800,00 7 448,00 4,78 0,0003
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 184 000 0,10 18 400,00 7 176,00 4,61 0,0007
5 Акції 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 10 25,00 250,00 2 295,00 1,47 0,0003
6 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 520 10,00 5 200,00 14 245,40 9,15 0,0022
7 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 290 15,25 4 422,50 9 349,60 6,00 0,0028
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 40 10,00 400,00 3 450,33 2,22 0,0003
9 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 560 0,75 420,00 9 786,00 6,28 0,0005
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 8 135,00 1 080,00 14 393,83 9,24 0,0004
11 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA4000175251 400 9,96 3 984,00 3 274,00 2,10 0,0006
12 Акції 00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 4 000 1,05 4 200,00 5 157,60 3,31 0,0018
13 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000136626 200 35,00 7 000,00 2 595,00 1,67 0,0007
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 61 0,25 15,25 6 603,25 4,24 0,0001
15 Акції 00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" UA1002231009 58 000 0,10 5 800,00 10 915,60 7,01 0,0016
16 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 1 500 1,30 1 950,00 7 102,50 4,56 0,0004
17 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 5 000 0,25 1 250,00 2 615,00 1,68 0,0037
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 74 123,75 128 130,10 82,28 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 74 123,75 128 130,10 82,28 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 288,50 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1850
2 Депозитний 70,00 UAH АТ "БМ БАНК" 380913 6,50 23.11.2010 0,0450
3 Депозитний 11 700,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 9,00 27.02.2013 27.02.2014 7,5140
4 Депозитний 15 100,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 13,00 16.09.2013 12.03.2014 9,6970
Разом: 
 Х  27 158,50 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  17,4410
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1  2  3  4 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше 16.12.2013 17.02.2014 220,00 220,00 0,1410
2 35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше 14.08.2013 31.12.2014 208,28 208,28 0,1340
Разом:  Х Х Х Х Х 428,28 428,28 0.00 0,2750
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.