|
|
|
|
|
|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
| (повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довідка про |
|
| вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| станом на "30" червня 2013 року |
|
| Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 2111036 |
35965644 |
24.04.2008 |
|
диверсифікований |
відкритий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" червня 2013 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
| на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
675 106,32 |
633 967,26 |
|
| (оцінна вартість) |
|
| 2 |
Зобов'язання фонду, грн |
2 047,39 |
2 095,21 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
673 058,93 |
631 872,05 |
|
| (ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
10 561 |
10 445 |
|
| у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
|
|
|
| у т. ч. |
|
| 4.1.1 |
резидентів; |
|
|
|
| 4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
10 561 |
10 445 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.2.1 |
резидентів; |
10 561 |
10 445 |
|
| 4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
| 5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
63,73 |
60,50 |
|
| 6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" червня 2013 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери |
| Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 1 |
Акції |
14305909 |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
UA4000069603 |
300 000 |
0,10 |
30 000,00 |
30 300,00 |
4,78 |
0,0020 |
ПФТС |
|
| 2 |
Акції |
00191075 |
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
11 000 |
1,76 |
19 360,00 |
35 491,50 |
5,60 |
0,0057 |
ПФТС |
|
| 3 |
Акції |
00191158 |
ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" |
UA4000075758 |
40 000 |
0,25 |
10 000,00 |
24 420,00 |
3,85 |
0,0010 |
Українська Біржа |
|
| 4 |
Акції |
05441447 |
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
600 000 |
0,10 |
60 000,00 |
26 100,00 |
4,12 |
0,0023 |
ПФТС |
|
| 5 |
Акції |
23343582 |
ПАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
1 800 |
10,00 |
18 000,00 |
39 609,00 |
6,25 |
0,0076 |
ПФТС |
|
| 6 |
Акції |
00191193 |
ПАТ "ЄМЗ" |
UA4000079966 |
750 |
15,25 |
11 437,50 |
25 972,50 |
4,10 |
0,0072 |
Українська Біржа |
|
| 7 |
Акції |
22048622 |
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" |
UA4000077481 |
20 000 |
0,25 |
5 000,00 |
12 620,00 |
1,99 |
0,0163 |
Українська Біржа |
|
| 8 |
Акції |
23269555 |
ПАТ "Західенерго" |
UA4000079479 |
100 |
10,00 |
1 000,00 |
7 875,00 |
1,24 |
0,0008 |
Українська Біржа |
|
| 9 |
Акції |
05763814 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
UA4000074058 |
3 300 |
0,75 |
2 475,00 |
76 065,00 |
12,00 |
0,0029 |
ПФТС |
|
| 10 |
Акції |
05763797 |
ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" |
UA4000121321 |
15 000 |
0,25 |
3 750,00 |
22 959,00 |
3,62 |
0,0068 |
Українська Біржа |
|
| 11 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
300 |
10,00 |
3 000,00 |
4 530,00 |
0,72 |
0,0517 |
Українська Біржа |
|
| 12 |
Акції |
14307794 |
ПАТ "Мотор Січ" |
UA4000143135 |
16 |
135,00 |
2 160,00 |
31 345,75 |
4,94 |
0,0008 |
ПФТС |
|
| 13 |
Акції |
00210890 |
ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" |
UA4000108724 |
18 000 |
1,05 |
18 900,00 |
23 760,00 |
3,75 |
0,0080 |
Українська Біржа |
|
| 14 |
Акції |
00135390 |
ПАТ "Укрнафта" |
UA4000117501 |
250 |
0,25 |
62,50 |
29 390,77 |
4,64 |
0,0005 |
ПФТС |
|
| 15 |
Акції |
22927045 |
ПАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
6 200 |
1,30 |
8 060,00 |
28 941,60 |
4,57 |
0,0017 |
ПФТС |
|
| 16 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
4 681,00 |
0,74 |
0,0012 |
ПФТС |
|
| 17 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
35 000 |
0,25 |
8 750,00 |
19 540,50 |
3,08 |
0,0256 |
ПФТС |
|
| Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
204 455,00 |
443 601,62 |
69,97 |
Х |
|
|
| - короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
204 455,00 |
443 601,62 |
69,97 |
Х |
|
|
| - довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид рахунку |
Сума грошових коштів |
Найменування банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| у гривнях |
в іноземній валюті |
назва валюти |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1 |
Поточний |
536,64 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
0,0850 |
|
| 2 |
Поточний |
2 086,46 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
0,3290 |
|
| 3 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
16,50 |
|
23.03.2012 |
14.03.2014 |
0,0160 |
|
| 4 |
Депозитний |
5 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
22,00 |
|
18.03.2010 |
02.01.2014 |
0,7890 |
|
| 5 |
Депозитний |
5 200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів |
336310 |
13,50 |
|
15.03.2013 |
12.09.2013 |
0,8200 |
|
| 6 |
Депозитний |
60 400,00 |
|
UAH |
ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ |
380601 |
23,00 |
|
19.04.2013 |
19.07.2013 |
9,5270 |
|
| 7 |
Депозитний |
66 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ |
300205 |
15,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2014 |
10,4110 |
|
| 8 |
Депозитний |
550,00 |
|
UAH |
АКБ "Інтеграл" |
320735 |
9,50 |
|
06.08.2010 |
23.12.2013 |
0,0870 |
|
| 9 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
АТ "БМ БАНК" |
380913 |
8,00 |
|
27.09.2010 |
27.09.2013 |
0,0160 |
|
| 10 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,00 |
|
06.09.2012 |
09.09.2013 |
1,5770 |
|
| 11 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,00 |
|
06.09.2012 |
09.09.2013 |
1,5770 |
|
| 12 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,00 |
|
06.09.2012 |
09.09.2013 |
1,5770 |
|
| 13 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,00 |
|
06.09.2012 |
09.09.2013 |
1,5770 |
|
| 14 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,00 |
|
06.09.2012 |
09.09.2013 |
1,5770 |
|
Разом: |
Х |
189 973,10 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
29,9650 |
|
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Разом: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
35917889 |
ПАТ "Розрахунковий центр" |
Інше |
11.06.2013 |
09.08.2013 |
392,54 |
392,54 |
|
0,0620 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
392,54 |
392,54 |
0.00 |
0,0620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
|
|
|
| управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
|
|
|
| з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|