| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2111036 | 35965644 | 24.04.2008 | диверсифікований | відкритий | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 675 106,32 | 620 050,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 2 047,39 | 1 869,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 673 058,93 | 618 180,54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 10 561 | 10 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 10 561 | 10 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 10 561 | 10 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 63,73 | 59,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2013 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акції | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 300 000 | 0,10 | 30 000,00 | 26 700,00 | 4,31 | 0,0020 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 11 000 | 1,76 | 19 360,00 | 35 281,40 | 5,69 | 0,0057 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | UA4000075758 | 40 000 | 0,25 | 10 000,00 | 25 200,00 | 4,06 | 0,0010 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 600 000 | 0,10 | 60 000,00 | 25 020,00 | 4,04 | 0,0023 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 800 | 10,00 | 18 000,00 | 39 420,00 | 6,36 | 0,0076 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | UA4000079966 | 750 | 15,25 | 11 437,50 | 25 027,50 | 4,04 | 0,0072 | Придніпровська фондова біржа | |||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 18 000,00 | 2,90 | 0,0163 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 8 545,00 | 1,38 | 0,0008 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 3 300 | 0,75 | 2 475,00 | 63 841,47 | 10,30 | 0,0029 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 05763797 | ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" | UA4000121321 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 23 925,00 | 3,86 | 0,0068 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 5 960,01 | 0,96 | 0,0517 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 16 | 135,00 | 2 160,00 | 25 853,08 | 4,17 | 0,0008 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 18 000 | 1,05 | 18 900,00 | 23 094,00 | 3,73 | 0,0080 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 250 | 0,25 | 62,50 | 27 284,45 | 4,40 | 0,0005 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 6 200 | 1,30 | 8 060,00 | 31 310,00 | 5,05 | 0,0017 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 4 964,00 | 0,80 | 0,0012 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 35 000 | 0,25 | 8 750,00 | 20 016,50 | 3,23 | 0,0256 | Українська Біржа | |||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 204 455,00 | 429 442,41 | 69,26 | Х | ||||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 204 455,00 | 429 442,41 | 69,26 | Х | ||||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | назва валюти | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Поточний | 536,64 | UAH | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,0870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Поточний | 1 950,02 | UAH | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 320735 | 0,3140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Депозитний | 100,00 | UAH | ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк | 334851 | 16,50 | 23.03.2012 | 14.03.2014 | 0,0160 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Депозитний | 5 000,00 | UAH | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.03.2010 | 02.01.2014 | 0,8060 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Депозитний | 66 000,00 | UAH | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 300205 | 15,00 | 11.02.2011 | 13.02.2014 | 10,6440 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Депозитний | 550,00 | UAH | АКБ "Інтеграл" | 320735 | 9,50 | 06.08.2010 | 23.12.2013 | 0,0890 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Депозитний | 100,00 | UAH | АТ "БМ БАНК" | 380913 | 8,00 | 27.09.2010 | 0,0160 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Депозитний | 61 000,00 | UAH | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 380601 | 23,00 | 18.07.2013 | 18.10.2013 | 9,8380 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Депозитний | 4 900,00 | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 336310 | 13,00 | 09.09.2013 | 06.03.2014 | 0,7900 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Депозитний | 20 000,00 | UAH | ПАТ "Платинум банк" | 380388 | 22,00 | 10.09.2013 | 15.12.2014 | 3,2260 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Депозитний | 30 000,00 | UAH | ПАТ "Платинум банк" | 380388 | 22,00 | 10.09.2013 | 15.12.2014 | 4,8380 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | 190 136,66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,6640 | |||||||||||||||||||||
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | 28.08.2013 | 28.10.2013 | 220,00 | 220,00 | 0,0350 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | 14.08.2013 | 14.10.2013 | 251,26 | 251,26 | 0,0410 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 471,26 | 471,26 | 0.00 | 0,0760 | |||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||