|
|
|
|
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
(повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довідка про |
|
вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станом на "31" грудня 2013 року |
|
Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2111036 |
35965644 |
24.04.2008 |
|
диверсифікований |
відкритий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
станом на "31" грудня 2013 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
675 106,32 |
597 286,00 |
|
(оцінна вартість) |
|
2 |
Зобов'язання фонду, грн |
2 047,39 |
1 490,66 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
673 058,93 |
595 795,34 |
|
(ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
10 561 |
9 991 |
|
у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
|
|
|
у т. ч. |
|
4.1.1 |
резидентів; |
|
|
|
4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
10 561 |
9 991 |
|
у т. ч. |
|
4.2.1 |
резидентів; |
10 561 |
9 991 |
|
4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
63,73 |
59,63 |
|
6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
станом на "31" грудня 2013 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Перелік інвестицій у цінні папери |
Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
1 |
Акції |
14305909 |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
UA4000069603 |
300 000 |
0,10 |
30 000,00 |
33 780,00 |
5,66 |
0,0020 |
|
|
2 |
Акції |
00191075 |
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
11 000 |
1,76 |
19 360,00 |
32 534,70 |
5,45 |
0,0057 |
|
|
3 |
Акції |
00191158 |
ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" |
UA4000075758 |
40 000 |
0,25 |
10 000,00 |
26 600,00 |
4,45 |
0,0010 |
|
|
4 |
Акції |
05441447 |
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
600 000 |
0,10 |
60 000,00 |
23 400,00 |
3,92 |
0,0023 |
|
|
5 |
Акції |
23343582 |
ПАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
1 800 |
10,00 |
18 000,00 |
49 311,00 |
8,26 |
0,0076 |
|
|
6 |
Акції |
00191193 |
ПАТ "ЄМЗ" |
UA4000079966 |
750 |
15,25 |
11 437,50 |
24 180,00 |
4,05 |
0,0072 |
|
|
7 |
Акції |
22048622 |
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" |
UA4000077481 |
20 000 |
0,25 |
5 000,00 |
18 200,00 |
3,05 |
0,0163 |
|
|
8 |
Акції |
23269555 |
ПАТ "Західенерго" |
UA4000079479 |
100 |
10,00 |
1 000,00 |
8 625,83 |
1,44 |
0,0008 |
|
|
9 |
Акції |
05763814 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
UA4000074058 |
3 300 |
0,75 |
2 475,00 |
57 667,50 |
9,66 |
0,0029 |
|
|
10 |
Акції |
05763797 |
ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" |
UA4000121321 |
15 000 |
0,25 |
3 750,00 |
22 275,00 |
3,73 |
0,0068 |
|
|
11 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
300 |
10,00 |
3 000,00 |
5 700,09 |
0,95 |
0,0517 |
|
|
12 |
Акції |
14307794 |
ПАТ "Мотор Січ" |
UA4000143135 |
16 |
135,00 |
2 160,00 |
28 787,65 |
4,82 |
0,0008 |
|
|
13 |
Акції |
00210890 |
ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" |
UA4000108724 |
18 000 |
1,05 |
18 900,00 |
23 209,20 |
3,89 |
0,0080 |
|
|
14 |
Акції |
00135390 |
ПАТ "Укрнафта" |
UA4000117501 |
250 |
0,25 |
62,50 |
27 062,50 |
4,53 |
0,0005 |
|
|
15 |
Акції |
22927045 |
ПАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
6 200 |
1,30 |
8 060,00 |
29 357,00 |
4,92 |
0,0017 |
|
|
16 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
3 665,00 |
0,61 |
0,0012 |
|
|
17 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
35 000 |
0,25 |
8 750,00 |
18 305,00 |
3,07 |
0,0256 |
|
|
Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
204 455,00 |
432 660,47 |
72,44 |
Х |
|
|
- короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
204 455,00 |
432 660,47 |
72,44 |
Х |
|
|
- довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Разом: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид рахунку |
Сума грошових коштів |
Найменування банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
у гривнях |
в іноземній валюті |
назва валюти |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Поточний |
1 604,27 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
0,2690 |
|
2 |
Депозитний |
5 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
22,00 |
|
18.03.2010 |
02.01.2014 |
0,8370 |
|
3 |
Депозитний |
60 900,00 |
|
UAH |
ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ |
300205 |
15,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2014 |
10,1960 |
|
4 |
Депозитний |
150,00 |
|
UAH |
АКБ "Інтеграл" |
320735 |
9,50 |
|
06.08.2010 |
22.12.2014 |
0,0250 |
|
5 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
АТ "БМ БАНК" |
380913 |
8,00 |
|
27.09.2010 |
|
0,0170 |
|
6 |
Депозитний |
21 300,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів |
336310 |
13,00 |
|
09.09.2013 |
06.03.2014 |
3,5660 |
|
7 |
Депозитний |
20 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
22,00 |
|
10.09.2013 |
15.12.2014 |
3,3480 |
|
8 |
Депозитний |
30 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
22,00 |
|
10.09.2013 |
15.12.2014 |
5,0230 |
|
9 |
Депозитний |
25 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ВБР", м. Київ |
380719 |
17,00 |
|
26.11.2013 |
01.12.2014 |
4,1860 |
|
10 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк |
334851 |
16,50 |
|
23.03.2012 |
14.03.2014 |
0,0170 |
|
Разом: |
Х |
164 154,27 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
27,4840 |
|
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Разом: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
30370711 |
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
Інше |
16.12.2013 |
17.02.2014 |
220,00 |
220,00 |
|
0,0370 |
|
2 |
35917889 |
ПАТ "Розрахунковий центр" |
Інше |
14.08.2013 |
31.12.2014 |
251,26 |
251,26 |
|
0,0420 |
|
Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
471,26 |
471,26 |
0.00 |
0,0790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
|
|
|
управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
|
|
|
з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|