
																					Додаток
																					до Положення про порядок визначення
																					вартості чистих активів інститутів
																					спільного інвестування
																					(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 27.06.2014

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного			Вид фонду			Тип фонду				Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5			6			7				8
33540395				221562							18.01.2007							диверсифікований			інтервальний строковий диверсифікований ІСІ

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																			Значення показника
																				на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																			3				4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)																			1 016 205,56				1 163 874,98
2	Зобов'язання фонду, грн																			2 639,75				2 917,57
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																			1 013 565,81				1 160 957,41
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																			863				843
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць																			853				833
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць																			10				10
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів																			2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів																			95
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																			1 174,47				1 377,17
14	Номінальна вартість одного цінного папера																			1 000,00				1 000,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)		Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8		9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000148217			95			1 000,00		95 000,00		89 190,15		7,663					0,029		28.10.2015
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000083059			200			1 000,00		200 000,00		55 830,74		4,797					0,003		25.08.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			350 000			0,10		35 000,00		53 935,00		4,634		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		00191075		ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"		804	UA4000079222			7 000			1,76		12 320,00		22 761,90		1,956		УБ			0,004
Акції Іменні прості		00191158		ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"		804	UA4000075758			25 000			0,25		6 250,00		19 555,00		1,680		УБ			0,001
Акції Іменні прості		00130872		ПАТ "Дніпроенерго"		804	UA4000080444			10			25,00		250,00		4 605,00		0,396		ПФТС
Акції Іменні прості		23343582		ПАТ "Донбасенерго"		804	UA4000080675			1 500			10,00		15 000,00		58 497,75		5,026		ПФТС			0,006
Акції Іменні прості		00191193		ПАТ "ЄМЗ"		804	UA4000079966			1 000			15,25		15 250,00		45 419,10		3,902		УБ			0,010
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			3 000			0,75		2 250,00		56 335,50		4,840		УБ			0,003
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			130			10,00		1 300,00		2 470,04		0,212					0,022
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			29			135,00		3 915,00		70 716,50		6,076		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		05785448		АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"		804	UA4000088579			20 000			0,80		16 000,00		78 600,00		6,753					0,065
Акції Іменні прості		00196204		ПАТ "Укрграфіт"		804	UA4000069066			30 000			3,35		100 500,00		13 794,00		1,185					0,043
Акції Іменні прості		00135390		ПАТ "Укрнафта"		804	UA4000117501			200			0,25		50,00		49 850,00		4,283		ПФТС
Акції Іменні прості		00131954		АК "Харківобленерго"		804	UA4000083984			10 000			0,25		2 500,00		11 637,00		1,000		УБ			0,004
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			10 000			1,30		13 000,00		73 911,00		6,350		ПФТС			0,003
Акції Іменні прості		00191035		ПАТ "ЯКХЗ"		804	UA0500491008			25 000			0,25		6 250,00		17 765,00		1,526		ПФТС			0,018
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств Іменні відсоткові		23494714		ПАТ "АЛЬФА-БАНК"		804	UA4000169007			30			1 000,00		30 000,00		32 530,83		2,795					0,010		02.07.2018
Облігації підприємств Іменні процентні		34186061		ПАТ "Банк Руский Стандарт"		804	UA4000166227			47			1 000,00		47 000,00		48 104,65		4,133					0,047		17.05.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х		805 509,16		69,207		Х			Х		Х

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку		МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті													вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6		7		8	9		10		11		12
Поточний			1 911,66					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735									0,164
Поточний			470,81					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889		344443									0,040
Депозитний			900,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		13			12.09.2013		04.09.2014		0,077
Депозитний			69 400,00					980		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				19019775		300205		16			11.02.2011		13.02.2015		5,963
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк				14282829		334851		18			20.03.2012		12.03.2015		0,009
Депозитний			80 600,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		15,75			06.06.2014		15.09.2014		6,925
Депозитний			1 000,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				19390819		336310		17,75			06.06.2014		15.12.2014		0,086
Депозитний			350,00					980		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				22932856		320735		9,5			14.07.2010		22.12.2014		0,030
Депозитний			5 000,00					980		ПАТ "Універсал Банк" м.Київ				21133352		322001		20,75			26.03.2010		06.04.2015		0,430
Депозитний			30 000,00					980		ПАТ "Платинум банк"				33308489		380388		24			13.12.2013		16.03.2015		2,578
Депозитний			60 000,00					980		ПАТ "Платинум банк"				33308489		380388		24			13.12.2013		16.03.2015		5,155
Депозитний			50 000,00					980		ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ				20023569		322539		17			29.01.2014		15.09.2014		4,296
Депозитний			48 000,00					980		ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ				20023569		322539		18			29.01.2014		15.12.2014		4,124
Депозитний			10 000,00					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				24425738		380601		25			08.11.2012		15.09.2014		0,859
РАЗОМ			357 732,47					Х		Х				Х		Х		Х	Х		Х		Х		30,736

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу			Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Оцінна вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4			5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х			Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ							Х														0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)			Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості		Чиста реалізаційна вартість (грн)		Первісна вартість (грн)			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4			5			6	7		8		9			10			11
30370711		Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"			Інше				Акт-рахунок №АЕ-50230 від 31.05.2014						18.06.14	18.07.14		220,00		220,00						0,019
35917889		ПАТ "Розрахунковий центр"			Інше				Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10						14.08.13	31.12.14		238,53		238,53						0,020
14282829		ПАТ "ПУМБ"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Додаткова угода № 5 від 14.03.2014 до договору строкового банківського вкладу "Гнучкий депозит" № 36						20.03.12	12.03.15		1,43		1,43						0,000
21133352		ПАТ "Універсал Банк"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09						26.03.10	06.04.15		173,39		173,39						0,015
РАЗОМ		Х			Х				Х			Х			Х	Х		633,35		633,35						0,054

	Керівник компанії з														Городецький Леонід Анатолійович
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														ХристолюбоваТетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)