|
|
|
|
|
|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
| (повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довідка про |
|
| вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
| Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 221562 |
34914337 |
18.01.2007 |
|
диверсифікований |
інтервальний безстроковий диверсифікований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
| на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
1 362 284,22 |
1 154 480,04 |
|
| (оцінна вартість) |
|
| 2 |
Зобов'язання фонду, грн |
4 828,02 |
17 721,59 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
1 357 456,20 |
1 136 758,45 |
|
| (ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
1 161 |
1 058 |
|
| у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
76 |
76 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.1.1 |
резидентів; |
76 |
76 |
|
| 4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
1 085 |
982 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.2.1 |
резидентів; |
1 085 |
982 |
|
| 4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
| 5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
1 169,21 |
1 074,44 |
|
| 6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" вересня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери |
| Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |
|
|
|
|
| 1 |
Облігації державні внутрішні |
00013480 |
Міністерство фінансів України |
UA4000083059 |
200 |
1 000,00 |
200 000,00 |
103 834,66 |
8,99 |
0,0108 |
|
|
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 2 |
Акції |
14305909 |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
UA4000069603 |
400 000 |
0,10 |
40 000,00 |
33 080,00 |
2,87 |
0,0027 |
Українська Біржа |
|
| 3 |
Акції |
00191075 |
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
7 000 |
1,76 |
12 320,00 |
25 190,90 |
2,18 |
0,0036 |
Українська Біржа |
|
| 4 |
Акції |
05808735 |
ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" |
UA4000108112 |
200 000 |
0,25 |
50 000,00 |
7 180,00 |
0,62 |
0,0088 |
Українська Біржа |
|
| 5 |
Акції |
00191158 |
ПАТ "МК"Азовсталь" |
UA4000075758 |
15 000 |
0,25 |
3 750,00 |
13 066,50 |
1,13 |
0,0004 |
Українська Біржа |
|
| 6 |
Акції |
05441447 |
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
500 000 |
0,10 |
50 000,00 |
29 200,00 |
2,53 |
0,0019 |
Українська Біржа |
|
| 7 |
Акції |
23343582 |
ПАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
1 500 |
10,00 |
15 000,00 |
29 886,90 |
2,59 |
0,0063 |
Українська Біржа |
|
| 8 |
Акції |
00191193 |
ПАТ "ЄМЗ" |
UA4000079966 |
650 |
15,25 |
9 912,50 |
23 011,95 |
1,99 |
0,0063 |
Українська Біржа |
|
| 9 |
Акції |
23269555 |
ПАТ "Західенерго" |
UA4000079479 |
80 |
10,00 |
800,00 |
7 548,73 |
0,65 |
0,0006 |
|
|
| 10 |
Акції |
05763814 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
UA4000074058 |
3 000 |
0,75 |
2 250,00 |
57 903,00 |
5,02 |
0,0026 |
Українська Біржа |
|
| 11 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
130 |
10,00 |
1 300,00 |
4 223,27 |
0,37 |
0,0224 |
Українська Біржа |
|
| 12 |
Акції |
14307794 |
ПАТ "Мотор Січ" |
UA4000143135 |
25 |
135,00 |
3 375,00 |
55 615,20 |
4,82 |
0,0012 |
Українська Біржа |
|
| 13 |
Акції |
05785448 |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
UA4000088579 |
20 000 |
0,80 |
16 000,00 |
60 950,00 |
5,28 |
0,0647 |
|
|
| 14 |
Акції |
00196204 |
ВАТ "Український графіт" |
UA4000069066 |
30 000 |
3,35 |
100 500,00 |
15 000,00 |
1,30 |
0,0430 |
|
|
| 15 |
Акції |
00135390 |
ПАТ "Укрнафта" |
UA4000117501 |
100 |
0,25 |
25,00 |
15 270,02 |
1,32 |
0,0002 |
ПФТС |
|
| 16 |
Акції |
00131954 |
АК "Харківобленерго" |
UA4000083984 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
10 700,00 |
0,93 |
0,0039 |
|
|
| 17 |
Акції |
22927045 |
ПАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
4 500 |
1,30 |
5 850,00 |
29 498,40 |
2,56 |
0,0012 |
Українська Біржа |
|
| 18 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
5 000 |
0,25 |
1 250,00 |
4 575,00 |
0,40 |
0,0006 |
Українська Біржа |
|
| 19 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
20 000 |
0,25 |
5 000,00 |
17 436,00 |
1,51 |
0,0146 |
|
|
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 20 |
Облігації підприємств |
00039002 |
ПАТ Промінвестбанк |
UA4000107213 |
100 |
1 000,00 |
100 000,00 |
102 548,00 |
8,88 |
|
|
|
| 21 |
Облігації підприємств |
25959784 |
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" |
UA4000105852 |
100 |
1 000,00 |
100 000,00 |
100 050,80 |
8,67 |
|
|
|
| Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
719 832,50 |
745 769,33 |
64,60 |
Х |
|
|
| - короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
719 832,50 |
745 769,33 |
64,60 |
Х |
|
|
| - довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид рахунку |
Сума грошових коштів |
Найменування банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| у гривнях |
в іноземній валюті |
назва валюти |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1 |
Поточний |
34 781,36 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
3,0130 |
|
| 2 |
Поточний |
47 593,49 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
4,1230 |
|
| 3 |
Депозитний |
97 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Український Професійний Банк" |
300205 |
15,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2013 |
8,4020 |
|
| 4 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,50 |
|
20.03.2012 |
14.03.2013 |
0,0090 |
|
| 5 |
Депозитний |
100 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
24,50 |
|
19.12.2011 |
13.12.2012 |
8,6620 |
|
| 6 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
19.12.2011 |
14.03.2013 |
0,0870 |
|
| 7 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
19.12.2011 |
13.06.2013 |
0,0870 |
|
| 8 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
19.12.2011 |
13.09.2013 |
0,0870 |
|
| 9 |
Депозитний |
1 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Платинум банк" |
380388 |
20,50 |
|
19.12.2011 |
13.12.2013 |
0,0870 |
|
| 10 |
Депозитний |
2 050,00 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
9,50 |
|
14.07.2010 |
21.12.2012 |
0,1780 |
|
| 11 |
Депозитний |
55 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
24,00 |
|
12.09.2012 |
13.12.2012 |
4,7640 |
|
| 12 |
Депозитний |
5 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
20,75 |
|
26.03.2010 |
01.04.2013 |
0,4330 |
|
| 13 |
Депозитний |
50 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
16,00 |
|
06.09.2012 |
06.11.2012 |
4,3310 |
|
| 14 |
Депозитний |
3 200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
24,00 |
|
07.09.2012 |
14.03.2013 |
0,2770 |
|
| 15 |
Депозитний |
3 200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
21,00 |
|
07.09.2012 |
13.09.2013 |
0,2770 |
|
| 16 |
Депозитний |
3 200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
26,00 |
|
07.09.2012 |
13.06.2013 |
0,2770 |
|
| 17 |
Депозитний |
3 200,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
25,00 |
|
07.09.2012 |
13.12.2012 |
0,2770 |
|
Разом: |
Х |
408 324,85 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
35,3710 |
|
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Разом: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
35917889 |
ПрАТ "ВДЦП" |
Інше |
13.08.2012 |
15.10.2012 |
385,86 |
385,86 |
|
0,0330 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
385,86 |
385,86 |
0.00 |
0,0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
|
|
|
| управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
|
|
|
| з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|