Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"														33540395							АГ 399091					19.08.2010				19.05.2015
(повне найменування КУА)														(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)					(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
Інформація про ІСІ
																																Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ						Тип ІСІ					Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5						6					7
221562				34914337					18.01.2007							диверсифікований						інтервальний строковий диверсифікований ІСІ
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
																																Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду									на кінець звітного періоду
1		2														3									4
1		Активи фонду, грн														1 066 829,14									1 011 275,53
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														17 158,36									2 866,84
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 049 670,78									1 008 408,69
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														956									878
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														76									10
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														76									10
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														880									868
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														880									868
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														1 097,98									1 148,53
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00									1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																																Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)			Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11			12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України			UA4000083059			200			1 000,00			200 000,00			69 237,12			6,85			0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2	Акції		14305909			АТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			300 000			0,10			30 000,00			26 700,00			2,64			0,0020			Придніпровська фондова біржа
3	Акції		00191075			ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			7 000			1,76			12 320,00			22 451,80			2,22			0,0036			Українська Біржа
4	Акції		00191158			ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"			UA4000075758			25 000			0,25			6 250,00			15 750,00			1,56			0,0006			Придніпровська фондова біржа
5	Акції		23343582			ПАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			1 500			10,00			15 000,00			32 850,00			3,25			0,0063			Придніпровська фондова біржа
6	Акції		00191193			ПАТ "ЄМЗ"			UA4000079966			1 000			15,25			15 250,00			33 370,00			3,30			0,0096			Придніпровська фондова біржа
7	Акції		05763814			ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			3 000			0,75			2 250,00			58 037,70			5,74			0,0026			ПФТС
8	Акції		01386326			ПАТ "Мостобуд"			UA4000072912			130			10,00			1 300,00			2 582,67			0,26			0,0224			Українська Біржа
9	Акції		14307794			ПАТ "Мотор Січ"			UA4000143135			27			135,00			3 645,00			43 627,07			4,31			0,0013			Українська Біржа
10	Акції		05785448			АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"			UA4000088579			20 000			0,80			16 000,00			80 000,00			7,91			0,0647
11	Акції		00196204			ПАТ "Укрграфіт"			UA4000069066			30 000			3,35			100 500,00			15 000,00			1,48			0,0430
12	Акції		00135390			ПАТ "Укрнафта"			UA4000117501			200			0,25			50,00			21 827,56			2,16			0,0004			Українська Біржа
13	Акції		00131954			АК "Харківобленерго"			UA4000083984			10 000			0,25			2 500,00			9 500,00			0,94			0,0039
14	Акції		22927045			ПАТ "Центренерго"			UA4000079081			7 300			1,30			9 490,00			36 865,00			3,65			0,0020			ПФТС
15	Акції		00191035			ПАТ "ЯКХЗ"			UA0500491008			25 000			0,25			6 250,00			14 297,50			1,41			0,0183			Українська Біржа
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
16	Облігації підприємств		23494714			ПАТ "АЛЬФА-БАНК"			UA4000169007			30			1 000,00			30 000,00			31 185,30			3,08
17	Облігації підприємств		14361575			ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"			UA4000130116			50			1 000,00			50 000,00			50 151,00			4,96			0,0048
18	Облігації підприємств		00039002			ПАТ Промінвестбанк			UA4000107213			100			1 000,00			100 000,00			104 946,00			10,38
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			600 805,00			668 378,72			66,09			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			600 805,00			668 378,72			66,09			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х												Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п		Вид рахунку				Сума грошових коштів								Найменування банку				МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)				Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
						у гривнях			в іноземній валюті			назва валюти								вклади у гривнях		вклади в іноземній валюті		дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1		2				3			4			5		6				7		8		9		10			11			12
1		Поточний				114,79						UAH		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				320735												0,0110
2		Поточний				3 273,49						UAH		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				320735												0,3240
3		Депозитний				100,00						UAH		ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк				334851		16,50				20.03.2012			14.03.2014			0,0100
4		Депозитний				89 100,00						UAH		ПАТ "Платинум банк"				380388		20,50				19.12.2011			13.12.2013			8,8110
5		Депозитний				3 400,00						UAH		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				336310		13,00				12.09.2013			12.03.2014			0,3360
6		Депозитний				50 000,00						UAH		ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів				336310		18,50				16.04.2013			13.12.2013			4,9440
7		Депозитний				65 000,00						UAH		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				380601		21,00				10.06.2013			16.12.2013			6,4280
8		Депозитний				96 200,00						UAH		ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ				300205		15,00				11.02.2011			13.02.2014			9,5130
9		Депозитний				250,00						UAH		ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ				320735		9,50				14.07.2010			23.12.2013			0,0250
10		Депозитний				5 000,00						UAH		ПАТ "Універсал Банк" м.Київ				322001		20,75				26.03.2010			03.04.2014			0,4940
11		Депозитний				10 000,00						UAH		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				380601		25,00				02.11.2012			13.03.2014			0,9890
12		Депозитний				10 000,00						UAH		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				380601		25,00				02.11.2012			13.06.2014			0,9890
13		Депозитний				10 000,00						UAH		ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ				380601		25,00				08.11.2012			15.09.2014			0,9890
Разом:		Х				342 438,28			Х			Х		Х				Х		Х		Х		Х			Х			33,8630
		У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів				Х			Х			Х		Х				Х		Х		Х		Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість													Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора					предмет заборгованості
1		2			3					4					5			6			7			8			9			10
1		30370711			Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"					Інше					28.08.2013			28.10.2013			220,00			220,00						0,0220
2		35917889			ПАТ "Розрахунковий центр"					Інше					14.08.2013			14.10.2013			238,53			238,53						0,0240
Разом:		Х			Х					Х					Х			Х			458,53			458,53			0.00			0,0460
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.