| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 
 | 
33540395   | 
 | 
АГ 399091 | 
 | 
19.08.2010 | 
 | 
19.05.2015 | 
 | 
| (повне найменування КУА)  | 
 | 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  | 
 | 
(серія та номер ліцензії)  | 
 | 
(дата видачі)  | 
 | 
(дата закінчення)  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Довідка про | 
 | 
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  | 
 | 
| (повне найменування ІСІ)  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| станом на "31" грудня 2012 року  | 
 | 
| Інформація про ІСІ  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Таблиця 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ  | 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*  | 
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ  | 
Дата укладання договору на управління активами ІСІ*  | 
Вид ІСІ  | 
Тип ІСІ  | 
Термін дії ІСІ**  | 
 | 
| 1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
 | 
| 221562 | 
34914337 | 
18.01.2007 | 
 | 
диверсифікований | 
інтервальний безстроковий диверсифікований  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  | 
 | 
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)  | 
 | 
| станом на "31" грудня 2012 року  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Таблиця 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
N з/п   | 
Найменування показника   | 
Значення показника  | 
 | 
| на початок звітного періоду  | 
на кінець звітного періоду  | 
 | 
| 1  | 
2  | 
3  | 
4  | 
 | 
1   | 
Активи фонду, грн | 
1 362 284,22  | 
1 066 829,14  | 
 | 
| (оцінна вартість)  | 
 | 
| 2  | 
Зобов'язання фонду, грн  | 
4 828,02 | 
17 158,36 | 
 | 
3   | 
Вартість чистих активів фонду, грн | 
1 357 456,20  | 
1 049 670,78  | 
 | 
| (ряд. 1 - ряд. 2)  | 
 | 
4   | 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 
1 161  | 
956  | 
 | 
| у т. ч. розміщених серед:  | 
 | 
4.1   | 
а) юридичних осіб, | 
76  | 
76  | 
 | 
| у т. ч.  | 
 | 
| 4.1.1  | 
резидентів;  | 
76 | 
76 | 
 | 
| 4.1.2  | 
нерезидентів;  | 
 | 
 | 
 | 
4.2   | 
б) фізичних осіб, | 
1 085  | 
880  | 
 | 
| у т. ч.  | 
 | 
| 4.2.1  | 
резидентів;  | 
1 085 | 
880 | 
 | 
| 4.2.2  | 
нерезидентів  | 
 | 
 | 
 | 
| 5  | 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)  | 
1 169,21 | 
1 097,98 | 
 | 
| 6  | 
Номінальна вартість одного цінного папера  | 
1 000,00 | 
1 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  | 
 | 
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)  | 
 | 
| станом на "31" грудня 2012 року  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | 
| Таблиця 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| N з/п  | 
Вид цінних паперів  | 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***  | 
Найменування емітента-резидента/нерезидента | 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера  | 
Кількість цінних паперів (шт.) | 
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | 
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | 
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | 
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | 
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | 
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | 
 | 
| 1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
 | 
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 
Облігації державні внутрішні | 
00013480 | 
Міністерство фінансів України | 
UA4000083059 | 
200 | 
1 000,00 | 
200 000,00 | 
104 396,80 | 
9,79 | 
0,0108 | 
 | 
 | 
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
Акції | 
14305909 | 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 
UA4000069603 | 
200 000 | 
0,10 | 
20 000,00 | 
17 200,00 | 
1,61 | 
0,0013 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 3 | 
Акції | 
00191075 | 
ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 
UA4000079222 | 
10 000 | 
1,76 | 
17 600,00 | 
33 353,00 | 
3,13 | 
0,0052 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 4 | 
Акції | 
05808735 | 
ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | 
UA4000108112 | 
200 000 | 
0,25 | 
50 000,00 | 
6 420,00 | 
0,60 | 
0,0088 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 5 | 
Акції | 
00191158 | 
ПАТ "МК"Азовсталь" | 
UA4000075758 | 
25 000 | 
0,25 | 
6 250,00 | 
18 475,00 | 
1,73 | 
0,0006 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 6 | 
Акції | 
05441447 | 
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | 
UA4000075014 | 
300 000 | 
0,10 | 
30 000,00 | 
16 200,00 | 
1,52 | 
0,0012 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 7 | 
Акції | 
23343582 | 
ПАТ "Донбасенерго" | 
UA4000080675 | 
2 000 | 
10,00 | 
20 000,00 | 
42 395,00 | 
3,97 | 
0,0085 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 8 | 
Акції | 
00191193 | 
ПАТ "ЄМЗ" | 
UA4000079966 | 
1 000 | 
15,25 | 
15 250,00 | 
38 861,60 | 
3,64 | 
0,0096 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 9 | 
Акції | 
23269555 | 
ПАТ "Західенерго" | 
UA4000079479 | 
80 | 
10,00 | 
800,00 | 
7 758,00 | 
0,73 | 
0,0006 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 10 | 
Акції | 
05763814 | 
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 
UA4000074058 | 
3 000 | 
0,75 | 
2 250,00 | 
58 273,20 | 
5,46 | 
0,0026 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 11 | 
Акції | 
01386326 | 
ПАТ "Мостобуд" | 
UA4000072912 | 
130 | 
10,00 | 
1 300,00 | 
3 311,10 | 
0,31 | 
0,0224 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 12 | 
Акції | 
14307794 | 
ПАТ "Мотор Січ" | 
UA4000143135 | 
27 | 
135,00 | 
3 645,00 | 
59 299,81 | 
5,56 | 
0,0013 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 13 | 
Акції | 
05785448   | 
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 
UA4000088579 | 
20 000 | 
0,80 | 
16 000,00 | 
60 950,00 | 
5,71 | 
0,0647 | 
 | 
 | 
| 14 | 
Акції | 
00191023 | 
ПАТ "ПівнГЗК" | 
UA4000066922 | 
2 000 | 
0,25 | 
500,00 | 
14 759,00 | 
1,38 | 
0,0001 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 15 | 
Акції | 
00196204   | 
ВАТ "Український графіт" | 
UA4000069066 | 
30 000 | 
3,35 | 
100 500,00 | 
15 000,00 | 
1,41 | 
0,0430 | 
 | 
 | 
| 16 | 
Акції | 
00135390 | 
ПАТ "Укрнафта" | 
UA4000117501 | 
100 | 
0,25 | 
25,00 | 
11 925,94 | 
1,12 | 
0,0002 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 17 | 
Акції | 
00131954 | 
АК "Харківобленерго" | 
UA4000083984 | 
10 000 | 
0,25 | 
2 500,00 | 
10 210,00 | 
0,96 | 
0,0039 | 
 | 
 | 
| 18 | 
Акції | 
22927045   | 
ПАТ "Центренерго" | 
UA4000079081 | 
5 000 | 
1,30 | 
6 500,00 | 
31 490,00 | 
2,95 | 
0,0014 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 19 | 
Акції | 
13498562 | 
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | 
UA4000093850 | 
5 000 | 
0,25 | 
1 250,00 | 
3 171,00 | 
0,30 | 
0,0006 | 
Українська Біржа | 
 | 
| 20 | 
Акції | 
00191035 | 
ПАТ "ЯКХЗ" | 
UA0500491008 | 
25 000 | 
0,25 | 
6 250,00 | 
16 750,00 | 
1,57 | 
0,0183 | 
Українська Біржа | 
 | 
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 
Облігації підприємств | 
00039002 | 
ПАТ Промінвестбанк | 
UA4000107213 | 
100 | 
1 000,00 | 
100 000,00 | 
102 548,00 | 
9,61 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 
Облігації підприємств | 
25959784 | 
АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" | 
UA4000105852 | 
100 | 
1 000,00 | 
100 000,00 | 
101 257,10 | 
9,49 | 
0,0033 | 
 | 
 | 
| Разом інвестицій, у т. ч.:  | 
Х | 
Х | 
Х | 
Х | 
700 620,00 | 
774 004,55 | 
72,55 | 
Х | 
 | 
 | 
| - короткострокових  | 
Х | 
Х | 
Х | 
Х | 
700 620,00 | 
774 004,55 | 
72,55 | 
Х | 
 | 
 | 
| - довгострокових  | 
Х | 
Х | 
Х | 
Х | 
 | 
 | 
 | 
Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| N з/п  | 
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | 
Місцезнаходження об'єкта нерухомості  | 
Балансова вартість (грн) | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | 
 | 
| 1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
 | 
| Разом: | 
Х | 
Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
N з/п   | 
Вид рахунку  | 
Сума грошових коштів | 
Найменування банку  | 
МФО банку   | 
Дохід за депозитним рахунком (%)  | 
Термін зберігання  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   | 
 | 
| у гривнях  | 
в іноземній валюті  | 
назва валюти | 
вклади у гривнях  | 
вклади в іноземній валюті  | 
дата початку зберігання  | 
дата закінчення зберігання  | 
 | 
| 1  | 
2  | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
 | 
| 1 | 
Поточний | 
650,79 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 
320735    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
0,0610 | 
 | 
| 2 | 
Поточний | 
2 837,68 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 
320735    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
0,2660 | 
 | 
| 3 | 
Депозитний | 
2 050,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 
320735    | 
9,50 | 
 | 
14.07.2010 | 
23.12.2013 | 
0,1920 | 
 | 
| 4 | 
Депозитний | 
5 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 
322001    | 
20,75 | 
 | 
26.03.2010 | 
01.04.2013 | 
0,4690 | 
 | 
| 5 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 
380601    | 
25,00 | 
 | 
02.11.2012 | 
13.03.2014 | 
0,9370 | 
 | 
| 6 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 
380601    | 
25,00 | 
 | 
02.11.2012 | 
13.06.2014 | 
0,9370 | 
 | 
| 7 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 
380601    | 
24,00 | 
 | 
07.11.2012 | 
13.06.2013 | 
0,9370 | 
 | 
| 8 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 
380601    | 
24,00 | 
 | 
07.11.2012 | 
13.09.2013 | 
0,9370 | 
 | 
| 9 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 
380601    | 
25,00 | 
 | 
08.11.2012 | 
15.09.2014 | 
0,9370 | 
 | 
| 10 | 
Депозитний | 
3 200,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 
336310    | 
24,00 | 
 | 
07.09.2012 | 
14.03.2013 | 
0,3000 | 
 | 
| 11 | 
Депозитний | 
3 200,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 
336310    | 
21,00 | 
 | 
07.09.2012 | 
13.09.2013 | 
0,3000 | 
 | 
| 12 | 
Депозитний | 
3 200,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 
336310    | 
26,00 | 
 | 
07.09.2012 | 
13.06.2013 | 
0,3000 | 
 | 
| 13 | 
Депозитний | 
96 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
28,00 | 
 | 
13.12.2012 | 
14.03.2012 | 
8,9990 | 
 | 
| 14 | 
Депозитний | 
10 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
26,00 | 
 | 
13.12.2012 | 
10.06.2013 | 
0,9370 | 
 | 
| 15 | 
Депозитний | 
15 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 
336310    | 
27,00 | 
 | 
13.12.2012 | 
14.03.2013 | 
1,4060 | 
 | 
| 16 | 
Депозитний | 
97 200,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Український Професійний Банк" | 
300205    | 
15,00 | 
 | 
11.02.2011 | 
13.02.2013 | 
9,1110 | 
 | 
| 17 | 
Депозитний | 
100,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "ПУМБ" | 
334851    | 
15,50 | 
 | 
20.03.2012 | 
14.03.2013 | 
0,0090 | 
 | 
| 18 | 
Депозитний | 
1 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
20,50 | 
 | 
19.12.2011 | 
14.03.2013 | 
0,0940 | 
 | 
| 19 | 
Депозитний | 
1 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
20,50 | 
 | 
19.12.2011 | 
13.06.2013 | 
0,0940 | 
 | 
| 20 | 
Депозитний | 
1 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
20,50 | 
 | 
19.12.2011 | 
13.09.2013 | 
0,0940 | 
 | 
| 21 | 
Депозитний | 
1 000,00 | 
 | 
UAH | 
ПАТ "Платинум банк"   | 
380388    | 
20,50 | 
 | 
19.12.2011 | 
13.12.2013 | 
0,0940 | 
 | 
Разом:   | 
Х  | 
292 438,47 | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
27,4110 | 
 | 
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів  | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
Х   | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| N з/п  | 
Назва банку  | 
МФО банку  | 
Вид банківського металу  | 
Кількість банківського металу (унція)  | 
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал  | 
Балансова вартість (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | 
 | 
| 1  | 
2  | 
3  | 
4  | 
5  | 
6  | 
7  | 
8  | 
 | 
| Разом:  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
Х  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 5. Перелік інших інвестицій | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| N з/п  | 
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)  | 
Балансова вартість (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  | 
 | 
| 1  | 
2  | 
3  | 
4  | 
 | 
| Разом:  | 
Х  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| 6. Дебіторська заборгованість  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
N з/п   | 
Дебіторська заборгованість  | 
Дата виникнення дебіторської заборгованості   | 
Планова дата погашення дебіторської заборгованості   | 
Чиста реалізаційна вартість (грн)   | 
Первісна вартість  | 
Резерв сумнівних боргів (грн)   | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   | 
 | 
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора  | 
найменування дебітора  | 
предмет заборгованості  | 
 | 
| 1  | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
 | 
| 1 | 
35917889 | 
ПрАТ "ВДЦП" | 
Інше | 
13.12.2012 | 
13.12.2012 | 
386,12 | 
386,12 | 
 | 
0,0360 | 
 | 
| Разом:  | 
Х | 
Х | 
Х | 
Х | 
Х | 
386,12 | 
386,12 | 
0.00 | 
0,0360 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Керівник компанії з | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Городецький Леонід Анатолійович | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| управління активами  | 
(підпис) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(П. І. Б.)  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
М. П.  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Головний бухгалтер компанії | 
ХристолюбоваТетяна Георгіївна | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| з управління активами  | 
(підпис) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(П. І. Б.)  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
М. П.  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  | 
| Керівник зберігача  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(підпис) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
(П. І. Б.)  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
М. П.  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  |