Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
231641				35159971					03.05.2007							пайовий				закритий строковий диверсифікований				03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														4 602 735,40							4 683 034,27
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														14 907,98							14 373,64
3		Вартість чистих активів фонду, грн														4 587 827,42							4 668 660,63
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 803							4 806
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														1 621							1 623
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														1 621							1 623
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 182							3 183
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 182							3 183
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														955,20							971,42
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			400			1 000,00			400 000,00			372 873,12			7,96			0,0217
2	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000060073			200			1 000,00			200 000,00			192 363,82			4,11			0,0108
3	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000060271			200			1 000,00			200 000,00			181 191,82			3,87			0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
4	Облігації місцевих позик		26502957			Донецька міська Рада			UA050792EB00			17			1 000,00			17 000,00			16 013,34			0,34			0,0378
5	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			380			1 000,00			380 000,00			338 139,20			7,22			1,2667
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
6	Акції		14305909			АВАЛЬ АППБ			UA1000051003			50 000			0,10			5 000,00			12 285,00			0,26			0,0003
7	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			2 000			1,76			3 520,00			21 115,80			0,45			0,0010
8	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			200 000			0,25			50 000,00			32 000,00			0,68			0,0088
9	Акції		00191158			Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ			UA0501431003			15 000			0,25			3 750,00			40 234,50			0,86			0,0005
10	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			130 000			0,25			32 500,00			66 300,00			1,42			0,0043
11	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			85 000			0,25			21 250,00			51 000,00			1,09			0,0013
12	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			27 500,00			0,59			0,0237
13	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			20 500,00			0,44			0,0009
14	Акції		05768898			Дніпрошина, ВАТ			UA0405621006			2 500			50,00			125 000,00			42 500,00			0,91			0,0708
15	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			300			10,00			3 000,00			16 473,93			0,35			0,0013
16	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			300 000			0,25			75 000,00			30 900,00			0,66			0,0828
17	Акції		23269555			Західенерго ВАТ			UA1300591005			130			10,00			1 300,00			42 510,00			0,91			0,0010
18	Акції		05808592			Луцький автомобільний завод ВАТ			UA0300401009			6 000			0,25			1 500,00			1 321,80			0,03			0,0008
19	Акції		00131587			Львівобленерго			UA1300051000			10 000			0,25			2 500,00			59 500,00			1,27			0,0052
20	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			600			0,25			150,00			15 000,00			0,32			0,0039
21	Акції		00191129			Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ			UA0500661006			10 000			0,25			2 500,00			23 896,00			0,51			0,0003
22	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			200			10,00			2 000,00			74 000,00			1,58			0,0345
23	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			85			135,00			11 475,00			139 625,76			2,98			0,0041
24	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			20 000			0,80			16 000,00			80 840,00			1,73			0,0647
25	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			15 000			0,25			3 750,00			54 012,00			1,15			0,0007
26	Акції		00165712			Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ			UA2000211001			70 000			0,01			700,00			42 000,00			0,90			0,0626
27	Акції		05471081			Севастопольенерго, ЕК, ВАТ			UA0100041005			4 500			0,25			1 125,00			63 000,00			1,35			0,0113
28	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			300			35,00			10 500,00			14 397,99			0,31			0,0032
29	Акції		05747991			Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ			UA1800051005			800			10,00			8 000,00			43 600,00			0,93			0,0011
30	Акції		00196204			Укрграфіт ВАТ			UA0801201106			20 000			3,35			67 000,00			5 600,00			0,12			0,0286
31	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			9 000			0,25			2 250,00			29 700,00			0,63			0,0035
32	Акції		00191135			Харцизький трубний ВАТ			UA0500331006			10 000			0,05			500,00			12 890,00			0,28			0,0004
33	Акції		22927045			Центренерго ВАТ			UA1006831002			4 000			1,30			5 200,00			37 806,40			0,81			0,0011
34	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			10 000			0,25			2 500,00			25 180,00			0,54			0,0073
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
35	Облігації підприємств		14359319			ВТБ Банк			UA4000048086			210			1 000,00			210 000,00			209 316,10			4,47			0,0072
36	Облігації підприємств		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ			UA4000010102			210			1 000,00			210 000,00			142 360,89			3,04			0,4200
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			2 096 010,00			2 577 947,47			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			2 096 010,00			2 577 947,47			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			117 532,00						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															2,5100
2			105 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															2,2420
3			131,26						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															0,0030
4			243 824,86						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			16,00												5,2070
5			860,67						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,0180
6			339,80						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0070
7			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735															0,0210
Разом:			468 688,59			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
1			система клієнт-банк Інтеграл								63,35								0,0010
Разом:			Х								63,35								Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А				Нараховані, але не сплачені відсотки			20.01.2009			25.01.2009			8 376,90			8 376,90						0,1790
2		26502957			Донецька міська Рада Облігації місцевих позик іменні процентні В				Нараховані, але не сплачені відсотки			30.06.2009			11.07.2010			4 302,11			4 302,11						0,0920
3		14359319			ВТБ Банк Облігації підприємств Іменні процентні В				Інше			24.12.2009			20.01.2010			6 930,50			6 930,50						0,1480
4		2855504159			Кот В. М.				Інше			17.01.2008			03.05.2017			92,88			92,88						0,0020
5		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			13.11.2009			07.12.2009			33,81			33,81						0,0010
6		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			04.08.2009			31.07.2010			813 928,86			813 928,86						17,3800
7		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			05.06.2009			31.07.2010			450 000,00			450 000,00						9,6090
8		19017842			ВіЕйБі Банк				Грошові кошти			15.06.2009			30.09.2009			170 000,00			170 000,00						3,6300
9		33299878			ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ				Грошові кошти			13.07.2009			05.08.2009			182 669,80			182 669,80						3,9010
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			1 636 334,86			1 636 334,86			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.