Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395  АВ 416818 09.07.2008 18.08.2010
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування ІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Інформація про ІСІ 
Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*  Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ  Дата укладання договору на управління активами ІСІ*  Вид ІСІ  Тип ІСІ  Термін дії ІСІ** 
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий  відкритий    
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Таблиця 2
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн 351 180,75 292 120,57
(оцінна вартість) 
2 Зобов'язання фонду, грн  11 230,10 2 669,64
3 Вартість чистих активів фонду, грн 339 950,65 289 450,93
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 3 332 2 978
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб,    
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;     
4.1.2  нерезидентів;     
4.2  б) фізичних осіб, 3 332 2 978
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 332 2 978
4.2.2  нерезидентів     
5 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)  102,03 97,20
6 Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
N з/п  Вид цінних паперів  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***  Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера  Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 22927045  Центренерго ВАТ UA1006831002 1 500 1,30 1 950,00 9 888,60 3,39  
2 Акції 00191158  Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ UA0501431003 5 000 0,25 1 250,00 6 250,00 2,14  
3 Акції 14307794  Мотор Січ ВАТ UA0800541007 20 135,00 2 700,00 12 162,21 4,16  
4 Акції 00191035  Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 5 000 0,25 1 250,00 5 500,00 1,88  
5 Акції 00191075  Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 1 000 1,76 1 760,00 6 300,00 2,16  
6 Акції 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 500 0,75 375,00 5 750,00 1,97  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 9 285,00 45 850,81 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 9 285,00 45 850,81 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п  Найменування об'єкта нерухомого майна  Місцезнаходження об'єкта нерухомості  Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х   Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
N з/п  Сума грошових коштів (грн.)  Назва банку  МФО банку  Дохід за депозитним рахунком (%)  Термін зберігання  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
у гривнях  в іноземній валюті  вклади у гривнях  вклади в іноземній валюті  дата початку зберігання  дата закінчення зберігання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 122 900,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970   22,30       42,07
2 2 783,03   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735           0,95
3 1 983,69   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012           0,68
4 100 000,00   КБ "ХРЕЩАТИК", м.Київ 300670   17,00       34,23
5 200,77   ВАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001           0,07
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735           0,34
Разом:  228 867,49 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
N з/п  Назва банку  МФО банку  Вид банківського металу  Кількість банківського металу (унція)  Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х 
5. Перелік інших інвестицій
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1 2 3 4
Разом:  Х  17 402,27 Х
6. Дебіторська заборгованість 
N з/п  Дебіторська заборгованість  Дата виникнення дебіторської заборгованості  Планова дата погашення дебіторської заборгованості  Чиста реалізаційна вартість (грн)  Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора  найменування дебітора  предмет заборгованості 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9807862 ВАТ "КРЕДОБАНК" Інше 25.06.2009 03.07.2009 17000,00 17000,00   0,01
2 24917996 МФС Інше 30.06.2009 10.07.2009 402,27 402,27   0,03
Разом:  Х Х Х Х Х 17402,27 17402,27 0.00 Х
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Керівник зберігача  Терещенко В.В.
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.