Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
231641				35159971					03.05.2007							пайовий				закритий строковий диверсифікований				03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														4 683 034,27							5 975 440,23
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														14 373,64							22 760,62
3		Вартість чистих активів фонду, грн														4 668 660,63							5 952 679,61
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 806							4 806
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														1 623							1 623
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														1 623							1 623
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 183							3 183
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 183							3 183
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														971,42							1 238,59
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			400			1 000,00			400 000,00			372 873,12			6,24			0,0217
2	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000060271			200			1 000,00			200 000,00			193 866,00			3,24			0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
3	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			380			1 000,00			380 000,00			338 139,20			5,66			1,2667
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			7 000			1,76			12 320,00			105 185,50			1,76			0,0036
5	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			200 000			0,25			50 000,00			34 000,00			0,57			0,0088
6	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			180 000			0,25			45 000,00			120 816,00			2,02			0,0060
7	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			120 000			0,25			30 000,00			124 368,00			2,08			0,0018
8	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			49 432,13			0,83			0,0237
9	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			24 500,00			0,41			0,0009
10	Акції		05768898			Дніпрошина, ВАТ			UA0405621006			2 500			50,00			125 000,00			77 500,00			1,30			0,0708
11	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			700			10,00			7 000,00			68 755,54			1,15			0,0030
12	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			300 000			0,25			75 000,00			49 500,00			0,83			0,0828
13	Акції		00191193			Єнакієвський металургійний завод ВАТ			UA0502681002			200			15,25			3 050,00			58 743,88			0,98			0,0019
14	Акції		00182863			Житомирський маслозавод			UA0600071007			5 000			0,05			250,00			53 750,00			0,90			0,0636
15	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			29 250,00			0,49			0,0029
16	Акції		05763814			Крюківський вагонобудівний завод			UA1600181101			800			0,75			600,00			22 402,48			0,38			0,0007
17	Акції		00131587			Львівобленерго			UA1300051000			5 000			0,25			1 250,00			32 500,00			0,54			0,0026
18	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			3 000			0,25			750,00			112 548,90			1,88			0,0195
19	Акції		00191129			Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ			UA0500661006			10 000			0,25			2 500,00			39 266,00			0,66			0,0003
20	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			200			10,00			2 000,00			154 773,30			2,59			0,0345
21	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			70			135,00			9 450,00			175 000,00			2,93			0,0034
22	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			20 000			0,80			16 000,00			114 000,00			1,91			0,0647
23	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			2 500			9,96			24 900,00			176 416,75			2,95			0,0038
24	Акції		00165712			Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ			UA2000211001			270 000			0,01			2 700,00			256 500,00			4,29			0,2416
25	Акції		05471081			Севастопольенерго, ЕК, ВАТ			UA0100041005			4 500			0,25			1 125,00			60 750,00			1,02			0,0113
26	Акції		00210890			Стахановський вагонзавод ВАТ			UA1200661007			10 000			1,05			10 500,00			50 899,00			0,85			0,0133
27	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			1 500			35,00			52 500,00			135 469,05			2,27			0,0161
28	Акції		00196204			Укрграфіт ВАТ			UA0801201106			20 000			3,35			67 000,00			7 000,00			0,12			0,0286
29	Акції		21574573			Форум АКБ			UA1006051007			10 000			10,00			100 000,00			91 359,00			1,53			0,0161
30	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			29 000			0,25			7 250,00			149 811,10			2,51			0,0113
31	Акції		00191135			Харцизький трубний ВАТ			UA0500331006			30 000			0,05			1 500,00			53 853,00			0,90			0,0012
32	Акції		13498562			Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ			UA0506831009			6 000			0,25			1 500,00			48 805,80			0,82			0,0007
33	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			10 000			0,25			2 500,00			51 399,00			0,86			0,0073
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
34	Облігації підприємств		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ			UA4000010102			210			1 000,00			210 000,00			0,02						0,4200
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			1 863 935,00			3 433 432,77			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			1 863 935,00			3 433 432,77			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			422 194,55						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															7,0650
2			535 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			22,00												8,9530
3			9,00						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012
4			460 812,12						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			22,30												7,7120
5			1 395,43						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,0230
6			158,98						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0030
7			1 000,00						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735			2,00												0,0170
8			5 000,00						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00												0,0840
9			266 000,00						ВАТ "ВТБ" Банк			321767															4,4520
Разом:			1 691 570,08			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
1			система клієнт-банк Інтеграл								0,02
Разом:			Х								0,02								Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		2855504159			Кот В. М.				Інше			17.01.2008			03.05.2017			92,88			92,88						0,0020
2		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А				Нараховані, але не сплачені відсотки			20.01.2009			25.01.2009			8 376,90			8 376,90						0,1400
3		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			11.03.2010			16.04.2010			297,55			297,55						0,0050
4		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			04.08.2009			31.07.2010			671 669,93			671 669,93						11,2410
5		19017842			ВіЕйБі Банк				Грошові кошти			15.06.2009			30.09.2009			170 000,00			170 000,00						2,8450
6		00039019			Укрсоцбанк АКБСР				Інше			10.03.2010			16.04.2010			0,10			0,10
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			850 437,36			850 437,36			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.