| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про вартість чистіх активів | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду | ||||||||
| грн | грн | |||||||||
| Активи фонду, грн | 4 150 641,90 | 6 193 935,50 | ||||||||
| Зобов`язання фонду, грн | 264 964,38 | 19 730,38 | ||||||||
| Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) | 3 885 677,52 | 6 174 205,12 | ||||||||
| Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць | 3 266 | 5 932 | ||||||||
| У т.ч. розміщених серед: | ||||||||||
| а) юридичних осіб, | 1 280 | 1 915 | ||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 1 280 | 1 915 | ||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| б) фізичних осіб, | 1 986 | 4 017 | ||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 1 986 | 4 017 | ||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 189,74 | 1 040,83 | ||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||
| (підпис) | (прізвище) | |||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду | ||||||||||
| Перелік інвестицій в цінні папери | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| № п/п | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | Код ISIN ЦП | Назва ЦП | Кількість ЦП, шт | Номінальна вартість ЦП, грн | Оціночна вартість ЦП, грн | |||
| 1 | 25167451 | Глобинський Мясокомбінат ТОВ | UA400002617 | Облігації підприємств | 170 | 170 000,00 | 176 800,00 | |||
| 2 | 33299878 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ | UA4000026728 | Облігації підприємств | 300 | 300 000,00 | 301 401,00 | |||
| 3 | 32167106 | ПАНТЕК-виробництво ТОВ | АА1510553 | Векселі | 1 | 227 500,00 | 228 000,00 | |||
| 4 | 32073263 | ПАНТЕК ЗАТ | АА0252758 | Векселі | 1 | 239 500,00 | 240 000,00 | |||
| 5 | 23359034 | Дніпрообленерго ЕК ВАТ | UA0400161008 | Акції | 100 | 1 000,00 | 55 000,00 | |||
| 6 | 00131305 | Київенерго ВАТ АК | UA1000551002 | Акції | 5 000 | 1 250,00 | 151 000,00 | |||
| 7 | 23269555 | Західенерго ВАТ | UA1300591005 | Акції | 100 | 1 000,00 | 39 450,00 | |||
| 8 | 00191158 | Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ | UA0501431003 | Акції | 20 000 | 5 000,00 | 94 200,00 | |||
| 9 | 00190816 | Алчевський коксохімічний завод, ВАТ | UA1200511004 | Акції | 75 000 | 18 750,00 | 69 750,00 | |||
| 10 | 01386326 | Мостобуд ВАТ | UA1000271007 | Акції | 100 | 1 000,00 | 138 000,00 | |||
| 11 | 00196204 | Укрграфіт ВАТ | UA0801201106 | Акції | 20 000 | 67 000,00 | 96 000,00 | |||
| 12 | 05393043 | Днiпровський металургiйний комбiнат | UA0401211000 | Акції | 30 000 | 7 500,00 | 38 100,00 | |||
| 13 | 00231610 | Кременчуцький колісний завод | UA1600511000 | Акції | 1 500 | 9 750,00 | 68 250,00 | |||
| 14 | 00210890 | Стахановський вагонзавод ВАТ | UA1200661007 | Акції | 2 250 | 2 362,50 | 67 725,00 | |||
| 15 | 00293054 | Волинь-Цемент | UA1700621006 | Акції | 3 000 | 150,00 | 199 500,00 | |||
| 16 | 05393056 | Дніпропетровський металургійний з. ім.Петровського | UA0406691008 | Акції | 40 000 | 10 000,00 | 54 000,00 | |||
| 17 | 13498562 | Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ | UA0506831009 | Акції | 12 000 | 3 000,00 | 129 600,00 | |||
| 18 | 30478733 | Комфорт-Інвест ІК ТзОВ | UA4000022461 | Облігації підприємств | 230 | 230 000,00 | 245 640,00 | |||
| 19 | 05471081 | Севастопольенерго, ЕК, ВАТ | UA0100041005 | Акції | 5 000 | 1 250,00 | 125 000,00 | |||
| 20 | 05763814 | Крюківський вагонобудівний завод | UA1600181101 | Акції | 4 000 | 3 000,00 | 104 400,00 | |||
| 21 | 00131954 | Харківобленерго АК | UA2000731008 | Акції | 9 000 | 2 250,00 | 54 000,00 | |||
| 22 | 02023732 | Екосорб УК | UA102419BA06 | Облігації підприємств | 10 | 50 000,00 | 130 000,00 | |||
| 23 | 26502957 | Донецька міська Рада | UA050792EB00 | Облігації місцевих позик | 92 | 92 000,00 | 92 755,32 | |||
| 24 | 26597691 | Одеська міська рада | UA150499EC03 | Облігації місцевих позик | 180 | 180 000,00 | 193 951,80 | |||
| 25 | 00127522 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | UA100268AA03 | Облігації підприємств | 250 | 250 000,00 | 262 500,00 | |||
| 26 | 20365318 | Донгорбанк ЗАТ | UA050193AB09 | Облігації підприємств | 300 | 300 000,00 | 303 267,00 | |||
| 27 | 03121566 | Українська автомобільна корпорація АТ | UA1006981005 | Акції | 50 | 750,00 | 20 200,00 | |||
| 28 | 31068734 | Інсахарпром-К, ТОВ | UA4000010102 | Облігації підприємств | 210 | 210 000,00 | 213 318,00 | |||
| 29 | 19411125 | Європейський страховий альянс, ЗАТ | 122 | Облігації підприємств | 50 | 50 000,00 | 51 550,00 | |||
| 30 | 05766356 | Сумихімпром, ВАТ | UA 400001303 | Облігації підприємств | 170 | 170 000,00 | 174 401,30 | |||
| РАЗОМ: | Х | Х | 229 064 | 2 604 012,50 | 4 117 759,42 | |||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про фінансові інвестиції | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| № п/п | Види цінних паперів | Номінальна вартість | На кінець звітнього періоду | |||||||
| тис. грн. | Оціночна вартість, | |||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Цінні папери вітчизняних емітентів | ||||||||||
| Державні цінні папери | ||||||||||
| 1 | Облігації внутрішніх державних позик | |||||||||
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | |||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 272 000,00 | 286 707,12 | |||||||
| 4 | Казначейскі зобов'язання | |||||||||
| 5 | Усього державних цінних паперів | 272 000,00 | 286 707,12 | |||||||
| (ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - резидентів України | ||||||||||
| 6 | Акції | 135 012,50 | 1 504 175,00 | |||||||
| 7 | Облігації | 1 730 000,00 | 1 858 877,30 | |||||||
| 8 | Ощадні сертифікати | |||||||||
| 9 | Інші цінні папери | 467 000,00 | 468 000,00 | |||||||
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів | 2 332 012,50 | 3 831 052,30 | |||||||
| (ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) | ||||||||||
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів | 2 604 012,50 | 4 117 759,42 | |||||||
| (ряд. 5+ ряд.10) | ||||||||||
| Цінні папери іноземних емітентів | ||||||||||
| Цінні папери іноземних держав | ||||||||||
| 12 | Внутрішні | |||||||||
| 13 | Зовнішні | |||||||||
| 14 | Усього цінних паперів іноземних держав | |||||||||
| (ряд. 12+ ряд.13) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - нерезидентів | ||||||||||
| 15 | Акції | |||||||||
| 16 | Облігації | |||||||||
| 17 | Інші цінні папери | |||||||||
| 18 | Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів | |||||||||
| (ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) | ||||||||||
| 19 | Разом цінних паперів іноземних емітентів | |||||||||
| (ряд. 14+ ряд.18) | ||||||||||
| 20 | Усього фінансових інвестицій | 2 604 012,50 | 4 117 759,42 | |||||||
| (ряд. 11+ ряд.19), | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| 21 | - короткострокових | 2 604 012,50 | 4 117 759,42 | |||||||
| 22 | - довгострокових | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||