Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
231641				35159971					03.05.2007							пайовий				закритий строковий диверсифікований				03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														4 683 034,27							4 786 119,02
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														14 373,64							36 327,54
3		Вартість чистих активів фонду, грн														4 668 660,63							4 749 791,48
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 806							4 806
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														1 623							1 623
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														1 623							1 623
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 183							3 183
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 183							3 183
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														971,42							988,30
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			400			1 000,00			400 000,00			398 800,00			8,33			0,0217
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			380			1 000,00			380 000,00			338 139,20			7,07			1,2667
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
3	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			200 000			0,25			50 000,00			33 100,00			0,69			0,0088
4	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			100 000			0,25			25 000,00			46 000,00			0,96			0,0033
5	Акції		00130872			Дніпроенерго ВАТ			UA0800291009			25			25,00			625,00			25 509,06			0,53			0,0006
6	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			23 137,50			0,48			0,0237
7	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			15 825,00			0,33			0,0009
8	Акції		05768898			Дніпрошина, ВАТ			UA0405621006			2 500			50,00			125 000,00			56 250,00			1,18			0,0708
9	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			1 200			10,00			12 000,00			77 454,36			1,62			0,0051
10	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			300 000			0,25			75 000,00			21 000,00			0,44			0,0828
11	Акції		00182863			Житомирський маслозавод			UA0600071007			5 000			0,05			250,00			39 375,00			0,82			0,0636
12	Акції		00213428			Запоріжтрансформатор			UA0800961007			10 000			0,01			100,00			20 500,00			0,43
13	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			15 500,00			0,32			0,0029
14	Акції		05444546			Кримський содовий завод ВАТ			UA0100031006			20 000			1,00			20 000,00			29 000,00			0,61			0,0091
15	Акції		00131587			Львівобленерго			UA1300051000			15 000			0,25			3 750,00			60 000,00			1,25			0,0077
16	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			400			10,00			4 000,00			138 945,92			2,90			0,0690
17	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			15			135,00			2 025,00			33 129,54			0,69			0,0007
18	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			20 000			0,80			16 000,00			124 800,00			2,61			0,0647
19	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			10 000			0,25			2 500,00			82 894,00			1,73			0,0004
20	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			2 500			9,96			24 900,00			96 987,50			2,03			0,0038
21	Акції		00165712			Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ			UA2000211001			70 000			0,01			700,00			49 000,00			1,02			0,0626
22	Акції		05471081			Севастопольенерго, ЕК, ВАТ			UA0100041005			4 500			0,25			1 125,00			50 400,00			1,05			0,0113
23	Акції		00210890			Стахановський вагонзавод ВАТ			UA1200661007			10 000			1,05			10 500,00			52 524,00			1,10			0,0133
24	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			500			35,00			17 500,00			33 550,00			0,70			0,0054
25	Акції		05747991			Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ			UA1800051005			600			10,00			6 000,00			33 667,86			0,70			0,0008
26	Акції		00196204			Укрграфіт ВАТ			UA0801201106			20 000			3,35			67 000,00			50 000,00			1,05			0,0286
27	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			29 000			0,25			7 250,00			87 000,00			1,82			0,0113
28	Акції		00191135			Харцизький трубний завод ВАТ			UA0500331006			15 000			0,05			750,00			18 220,50			0,38			0,0006
29	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			30 000			0,25			7 500,00			98 718,00			2,06			0,0219
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
30	Облігації підприємств		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ			UA4000010102			210			1 000,00			210 000,00			0,02						0,4200
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			1 491 765,00			2 149 427,46			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			1 491 765,00			2 149 427,46			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			307 360,71						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															6,4220
2			458 500,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			22,00						16.12.2008			31.12.2010			9,5800
3			600 209,00						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															12,5410
4			3 532,39						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															0,0740
5			3 645,90						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0760
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735			2,00						25.12.2008			24.12.2010			0,0210
7			669 324,70						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			13,9850
8			482 827,50						ВАТ "ВТБ" Банк			321767			18,82						29.03.2010			14.07.2010			10,0880
Разом:			2 526 400,20			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А				Нараховані, але не сплачені відсотки			20.01.2009			25.01.2009			8 376,90			8 376,90						0,1750
2		3150716191			Парубець С.Г.				Інше			20.04.2010			20.05.2010			18,00			18,00
3		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			11.03.2010			16.04.2010			366,26			366,26						0,0080
4		19017842			ВіЕйБі Банк				Грошові кошти			15.06.2009			30.09.2009			101 530,10			101 530,10						2,1210
5		00039019			Укрсоцбанк АКБСР				Інше			22.04.2010			20.05.2010			0,10			0,10
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			110 291,36			110 291,36			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.