Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111036				35965644					24.04.2008							пайовий				відкритий
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														351 180,75							1 367 411,84
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														11 230,10							27 211,04
3		Вартість чистих активів фонду, грн														339 950,65							1 340 200,80
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														3 332							9 102
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 332							9 102
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 332							9 102
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														102,03							147,24
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			35			1 000,00			35 000,00			31 249,21			2,29			0,0019
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2	Акції		14305909			АВАЛЬ АППБ			UA1000051003			75 000			0,10			7 500,00			18 427,50			1,35			0,0005
3	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			1 000			1,76			1 760,00			10 557,90			0,77			0,0005
4	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			200 000			0,25			50 000,00			32 000,00			2,34			0,0088
5	Акції		00191158			Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ			UA0501431003			13 000			0,25			3 250,00			34 869,90			2,55			0,0004
6	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			90 000			0,25			22 500,00			45 900,00			3,36			0,0030
7	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			50 000			0,25			12 500,00			30 000,00			2,19			0,0007
8	Акції		23359034			Дніпрообленерго ЕК ВАТ			UA0400161008			60			10,00			600,00			26 400,00			1,93			0,0010
9	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			240			82,31			19 754,40			26 400,00			1,93			0,0227
10	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			8			46,25			370,00			16 400,00			1,20			0,0007
11	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			600			10,00			6 000,00			32 947,86			2,41			0,0025
12	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			300 000			0,25			75 000,00			30 900,00			2,26			0,0828
13	Акції		00213428			Запоріжтрансформатор			UA0800961007			10 000			0,01			100,00			19 500,00			1,43
14	Акції		00222226			Запорізький абразивний комбінат, ВАТ			UA0804591008			20 000			0,05			1 000,00			21 600,00			1,58			0,0662
15	Акції		23269555			Західенерго ВАТ			UA1300591005			80			10,00			800,00			26 160,00			1,91			0,0006
16	Акції		00131305			Київенерго ВАТ АК			UA1000551002			2 000			0,25			500,00			25 300,00			1,85			0,0018
17	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			15 550,00			1,14			0,0029
18	Акції		00131587			Львівобленерго			UA1300051000			10 000			0,25			2 500,00			59 500,00			4,35			0,0052
19	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			1 200			0,25			300,00			30 000,00			2,19			0,0078
20	Акції		00191129			Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ			UA0500661006			5 000			0,25			1 250,00			11 948,00			0,87			0,0001
21	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			80			10,00			800,00			29 600,00			2,17			0,0138
22	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			25			135,00			3 375,00			41 066,40			3,00			0,0012
23	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			19 000			0,80			15 200,00			76 798,00			5,62			0,0615
24	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			15 000			0,25			3 750,00			54 012,00			3,95			0,0007
25	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			1 300			9,96			12 948,00			35 750,00			2,61			0,0020
26	Акції		05471081			Севастопольенерго, ЕК, ВАТ			UA0100041005			200			0,25			50,00			2 800,00			0,21			0,0005
27	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			400			35,00			14 000,00			19 197,32			1,40			0,0043
28	Акції		05747991			Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ			UA1800051005			300			10,00			3 000,00			16 350,00			1,20			0,0004
29	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			7 000			0,25			1 750,00			23 100,00			1,69			0,0027
30	Акції		22927045			Центренерго ВАТ			UA1006831002			1 800			1,30			2 340,00			17 012,88			1,24			0,0005
31	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			11 000			0,25			2 750,00			27 698,00			2,03			0,0080
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			301 897,40			888 994,97			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			301 897,40			888 994,97			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			49 128,33						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															3,5930
2			73 058,00						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															5,3430
3			115 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															8,4100
4			120 494,42						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															8,8120
5			164,49						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0120
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735															0,0730
7			119 571,63						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			22,30												8,7440
Разом:			478 416,87			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х									0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.