Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111036				35965644					24.04.2008							пайовий				відкритий
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 367 411,84							2 358 261,82
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														27 211,04							22 630,44
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 340 200,80							2 335 631,38
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														9 102							17 293
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														9 102							17 293
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														9 102							17 293
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														147,24							135,06
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1	Акції		14305909			ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			250 000			0,10			25 000,00			98 675,00			4,18			0,0017
2	Акції		00191075			ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			8 000			1,76			14 080,00			118 630,40			5,03			0,0041
3	Акції		05808735			ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"			UA1600661102			400 000			0,25			100 000,00			78 800,00			3,34			0,0177
4	Акції		00191158			ВАТ "МК"Азовсталь"			UA4000075758			42 000			0,25			10 500,00			120 141,00			5,09			0,0013
5	Акції		00190816			ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"			UA1200511004			30 000			0,25			7 500,00			16 050,00			0,68			0,0010
6	Акції		03118357			ВАТ "ДАКОР ВЕСТ"			UA4000084057			600			0,25			150,00			21 674,34			0,92
7	Акції		05393043			ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського"			UA4000079099			80 000			0,25			20 000,00			35 592,00			1,51			0,0012
8	Акції		23343582			ВАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			1 600			10,00			16 000,00			113 766,56			4,82			0,0068
9	Акції		00191193			ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"			UA4000079966			650			15,25			9 912,50			112 881,80			4,79			0,0063
10	Акції		00222226			ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"			UA0804591008			5 000			0,05			250,00			8 250,00			0,35			0,0165
11	Акції		05763814			ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			3 000			0,75			2 250,00			105 860,10			4,49			0,0026
12	Акції		05763797			ВАТ "Х К "Луганськтепловоз"			UA1200681005			20 000			0,25			5 000,00			84 380,00			3,58			0,0091
13	Акції		05808592			АТ "АК "Богдан Моторс"			UA0300401009			350 000			0,25			87 500,00			72 660,00			3,08			0,0476
14	Акції		01386326			ВАТ "Мостобуд"			UA4000072912			300			10,00			3 000,00			91 446,09			3,88			0,0517
15	Акції		14307794			ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007			45			135,00			6 075,00			133 839,42			5,68			0,0022
16	Акції		00191023			ВАТ "Північний ГЗК"			UA4000066922			5 000			0,25			1 250,00			65 504,00			2,78			0,0002
17	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			2 900			9,96			28 884,00			125 164,29			5,31			0,0044
18	Акції		05761614			ВАТ "Концерн "Стирол"			UA4000000798			1 500			35,00			52 500,00			119 744,70			5,08			0,0161
19	Акції		21574573			ПАТ "БАНК ФОРУМ"			UA1006051007			6 000			10,00			60 000,00			36 103,80			1,53			0,0097
20	Акції		00191135			ВАТ "Харцизький трубний завод"			UA4000081046			36 000			0,05			1 800,00			43 012,80			1,82			0,0014
21	Акції		22927045			ВАТ "Центренерго"			UA4000079081			8 500			1,30			11 050,00			124 666,10			5,29			0,0023
22	Акції		05508186			ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"			UA4000067912			10 000			0,25			2 500,00			49 580,00			2,10			0,0030
23	Акції		13498562			ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"			UA4000093850			7 000			0,25			1 750,00			31 271,10			1,33			0,0008
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			466 951,50			1 807 693,50			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			466 951,50			1 807 693,50			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			7 080,56						ПАТ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,3000
2			61 825,48						КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"			322012															2,6220
3			5 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			22,00						18.03.2010			29.12.2011			0,2120
4			121,95						КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"			322012															0,0050
5			184,79						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0080
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735			12,00						06.08.2010			23.12.2011			0,0420
7			2 300,00						АТ «БМ БАНК»			380913			8,00						27.09.2010						0,0980
8			217 078,88						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			9,2050
9			250 000,00						ПАТ «ВТБ Банк»			321767			12,50						25.05.2010			27.05.2011			10,6010
10			5 000,00						КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ			300937			12,00						07.06.2010			22.08.2011			0,2120
Разом:			549 591,66			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		24262621			УДК у. м.				Інше			06.10.2010			31.03.2011			595,00			595,00						0,0250
2		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			13.12.2010			14.02.2011			381,66			381,66						0,0160
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			976,66			976,66			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.