Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111419 37064028     пайовий відкритий безстроковий диверсифікований    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн   518 039,56  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн    6 906,93  
Вартість чистих активів фонду, грн   511 132,63  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,   4 794  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,   635  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;    635  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб,   4 159  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;    4 159  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)   106,62  
Номінальна вартість одного цінного папера    100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
1 Акції 14305909 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 60 000 0,10 6 000,00 23 682,00 4,57 0,0004  
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 1 500 1,76 2 640,00 22 243,20 4,29 0,0008  
3 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 8 500 0,25 2 125,00 24 314,25 4,69 0,0003  
4 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 144 000 0,10 14 400,00 31 708,80 6,12 0,0006  
5 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 3 25,00 75,00 3 960,00 0,76 0,0001  
6 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 320 10,00 3 200,00 22 753,31 4,39 0,0014  
7 Акції 00191193 ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" UA4000079966 144 15,25 2 196,00 25 007,66 4,83 0,0014  
8 Акції 23269555 ВАТ "Західенерго" UA4000079479 50 10,00 500,00 22 733,84 4,39 0,0004  
9 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 140 0,75 105,00 4 940,14 0,95 0,0001  
10 Акції 20355550 ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" UA4000079024 120 0,25 30,00 1 301,24 0,25 0,0008  
11 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 8 135,00 1 080,00 23 793,68 4,59 0,0004  
12 Акції 05393116 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" UA4000067839 300 0,25 75,00 2 276,31 0,44 0,0006  
13 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 60 9,96 597,60 2 589,61 0,50 0,0001  
14 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA1200661007 2 600 1,05 2 730,00 23 821,46 4,60 0,0034  
15 Акції 05761614 ВАТ "Концерн "Стирол" UA4000000798 320 35,00 11 200,00 25 545,54 4,93 0,0034  
16 Акції 00135390 ВАТ "Укрнафта" UA1004781001 56 0,25 14,00 33 361,92 6,44 0,0001  
17 Акції 00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" UA1002231009 44 000 0,10 4 400,00 24 358,40 4,70 0,0012  
18 Акції 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA1004311007 40 000 0,25 10 000,00 21 712,00 4,19 0,0002  
19 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 1 600 1,30 2 080,00 23 466,56 4,53 0,0004  
20 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 6 400 0,25 1 600,00 28 419,84 5,49 0,0047  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 65 047,60 391 989,76 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 65 047,60 391 989,76 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 49 000,00   АТ «БМ БАНК» 380913 6,50   23.11.2010   9,4590  
2 50 333,35   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 13,00   15.06.2010 21.06.2011 9,7160  
3 24 752,60   АБ "Експрес-Банк" 322959         4,7780  
4 1 000,00   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,20   06.08.2010 05.08.2011 0,1930  
5 344,05   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         0,0660  
Разом:  125 430,00 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
1 система клієнт-банк Інтеграл 253,34 0,0490  
Разом:  Х  253,34 Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 10.12.2010 10.02.2011 366,46 366,46   0,0710  
Разом:  Х Х Х Х Х 366,46 366,46 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.