Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111036				35965644					24.04.2008							пайовий				відкритий
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 367 411,84							2 771 831,97
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														27 211,04							434 594,31
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 340 200,80							2 337 237,66
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														9 102							19 019
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														9 102							19 019
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														9 102							18 968
4.2.2		нерезидентів																					51
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														147,24							122,89
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			35			1 000,00			35 000,00			34 895,00			1,26			0,0019
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			5 000			1,76			8 800,00			62 040,00			2,24			0,0026
3	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			300 000			0,25			75 000,00			49 650,00			1,79			0,0133
4	Акції		03118357			ДАКОР ВЕСТ			UA1701211005			1 000			0,25			250,00			46 306,70			1,67
5	Акції		00130872			Дніпроенерго ВАТ			UA0800291009			40			25,00			1 000,00			40 814,49			1,47			0,0010
6	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			1 000			10,00			10 000,00			64 545,30			2,33			0,0042
7	Акції		00191193			Єнакієвський металургійний завод ВАТ			UA0502681002			200			15,25			3 050,00			33 515,50			1,21			0,0019
8	Акції		22048622			Житомиробленерго ВАТ ЕК			UA0600021002			30 000			0,25			7 500,00			51 483,00			1,86			0,0245
9	Акції		00222226			Запорізький абразивний комбінат, ВАТ			UA0804591008			5 000			0,05			250,00			7 500,00			0,27			0,0165
10	Акції		05763814			Крюківський вагонобудівний завод			UA1600181101			2 000			0,75			1 500,00			47 446,80			1,71			0,0017
11	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			1 550			0,25			387,50			32 144,67			1,16			0,0101
12	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			300			10,00			3 000,00			104 209,44			3,76			0,0517
13	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			30			135,00			4 050,00			66 259,08			2,39			0,0014
14	Акції		05393139			Новомосковський трубний завод ВАТ			UA0400031003			14 000			0,25			3 500,00			37 429,00			1,35			0,1167
15	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			11 000			0,25			2 750,00			91 183,40			3,29			0,0005
16	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			3 000			9,96			29 880,00			116 385,00			4,20			0,0046
17	Акції		00191135			Харцизький трубний завод ВАТ			UA0500331006			20 000			0,05			1 000,00			24 294,00			0,88			0,0008
18	Акції		22927045			Центренерго ВАТ			UA1006831002			3 500			1,30			4 550,00			45 248,35			1,63			0,0009
19	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			7 000			0,25			1 750,00			23 034,20			0,83			0,0051
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			193 217,50			978 383,93			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			193 217,50			978 383,93			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			10 959,36						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,3950
2			244 962,18						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															8,8380
3			175 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			19,50						18.03.2010			21.06.2010			6,3140
4			600 999,74						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															21,6820
5			2 968,65						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,1070
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735			2,00						25.12.2008			24.12.2010			0,0360
7			1 000,00						ВАТ «БМ БАНК»			380913			17,00						23.12.2008						0,0360
8			322 654,83						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			11,6400
9			250 000,00						ВАТ "ВТБ" Банк			321767			12,50						25.12.2008						9,0190
10			175 000,00						КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ			300937															6,3140
11			7 071,66						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			22,30						03.09.2009			09.09.2010			0,2550
Разом:			1 791 616,42			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			01.03.2010			20.04.2010			1 006,42			1 006,42						0,0360
2		33540395			АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ				Інше			09.02.2010			10.03.2010			825,20			825,20						0,0300
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			1 831,62			1 831,62			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.