Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" вересня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111036				35965644					24.04.2008							пайовий				відкритий
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 367 411,84							2 483 154,62
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														27 211,04							11 665,88
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 340 200,80							2 471 488,74
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														9 102							19 879
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														9 102							19 879
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														9 102							19 879
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														147,24							124,33
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1	Акції		00191075			ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			5 000			1,76			8 800,00			77 002,50			3,10			0,0026
2	Акції		05808735			ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"			UA1600661102			400 000			0,25			100 000,00			72 400,00			2,92			0,0177
3	Акції		00191158			ВАТ "МК"Азовсталь"			UA4000075758			23 000			0,25			5 750,00			61 771,10			2,49			0,0007
4	Акції		05441447			ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"			UA4000075014			600 000			0,10			60 000,00			95 700,00			3,85			0,0023
5	Акції		23343582			ВАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			1 500			10,00			15 000,00			96 352,50			3,88			0,0063
6	Акції		00191193			ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"			UA4000079966			450			15,25			6 862,50			80 142,25			3,23			0,0043
7	Акції		00222226			ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"			UA0804591008			5 000			0,05			250,00			8 250,00			0,33			0,0165
8	Акції		05808592			АТ "АК "Богдан Моторс"			UA0300401009			299 000			0,25			74 750,00			56 570,80			2,28			0,0406
9	Акції		01386326			ВАТ "Мостобуд"			UA4000072912			300			10,00			3 000,00			101 229,69			4,08			0,0517
10	Акції		14307794			ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007			55			135,00			7 425,00			117 492,57			4,73			0,0026
11	Акції		00191023			ВАТ "Північний ГЗК"			UA4000066922			9 000			0,25			2 250,00			97 028,10			3,91			0,0004
12	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			2 900			9,96			28 884,00			121 876,56			4,91			0,0044
13	Акції		00210890			ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"			UA1200661007			17 000			1,05			17 850,00			114 714,30			4,62			0,0225
14	Акції		00135390			ВАТ "Укрнафта"			UA1004781001			480			0,25			120,00			134 565,55			5,42			0,0009
15	Акції		21560766			ВАТ "Укртелеком"			UA1004311007			215 000			0,25			53 750,00			122 034,00			4,91			0,0011
16	Акції		00191135			ВАТ "Харцизький трубний завод"			UA4000081046			31 000			0,05			1 550,00			39 525,00			1,59			0,0012
17	Акції		22927045			ВАТ "Центренерго"			UA4000079081			7 000			1,30			9 100,00			87 546,90			3,53			0,0019
18	Акції		05508186			ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"			UA4000067912			10 000			0,25			2 500,00			34 760,12			1,40			0,0030
19	Акції		13498562			ВАТ "Вугільна Компанія "Шахта "Красноармійська - західна №1"			UA0506831009			10 000			0,25			2 500,00			47 663,00			1,92			0,0012
20	Акції		00191035			ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"			UA0500491008			30 000			0,25			7 500,00			109 989,00			4,43			0,0219
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			407 841,50			1 676 613,94			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			407 841,50			1 676 613,94			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			130 928,09						ПАТ "Інтеграл", м. Київ			320735															5,2730
2			107 466,68						КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"			322012															4,3280
3			5 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			18,50						18.03.2010			23.12.2010			0,2010
4			321,95						КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"			322012															0,0130
5			238,80						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0100
6			63 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735			2,00						25.12.2008			24.12.2010			2,5370
7			2 300,00						АТ «БМ БАНК»			380913			12,00						23.03.2010						0,0930
8			241 758,26						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			9,7360
9			250 000,00						ПАТ «ВТБ Банк»			321767			12,50						25.05.2010			27.05.2011			10,0680
10			5 000,00						КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ			300937			12,00						07.06.2010			22.08.2011			0,2010
Разом:			806 013,78			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			20.09.2010			29.10.2010			526,90			526,90						0,0210
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			526,90			526,90			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.