Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111036				35965644					24.04.2008							пайовий				відкритий
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 367 411,84							3 790 925,74
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														27 211,04							137 963,61
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 340 200,80							3 652 962,13
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														9 102							16 519
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														9 102							16 519
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														9 102							16 519
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														147,24							221,14
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000058267			35			1 000,00			35 000,00			32 114,74			0,85			0,0019
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			5 000			1,76			8 800,00			75 132,50			1,98			0,0026
3	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			300 000			0,25			75 000,00			51 000,00			1,35			0,0133
4	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			200 000			0,25			50 000,00			134 240,00			3,54			0,0066
5	Акції		00130694			Вінницяобленерго АК ВАТ			UA0200241000			200			10,00			2 000,00			40 000,00			1,06			0,0065
6	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			80 000			0,25			20 000,00			82 912,00			2,19			0,0012
7	Акції		23359034			Дніпрообленерго ЕК ВАТ			UA0400161008			100			10,00			1 000,00			56 686,09			1,50			0,0017
8	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			240			82,31			19 754,40			47 454,84			1,25			0,0227
9	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			20			46,25			925,00			49 000,00			1,29			0,0019
10	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			700			10,00			7 000,00			68 755,54			1,81			0,0030
11	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			300 000			0,25			75 000,00			49 500,00			1,31			0,0828
12	Акції		00169845			Енерговугілля			UA0500751005			1 000			1,86			1 860,00			25 000,00			0,66			0,0183
13	Акції		00191193			Єнакієвський металургійний завод ВАТ			UA0502681002			300			15,25			4 575,00			88 115,82			2,32			0,0029
14	Акції		00182863			Житомирський маслозавод			UA0600071007			10 000			0,05			500,00			106 250,00			2,80			0,1271
15	Акції		00213428			Запоріжтрансформатор			UA0800961007			10 000			0,01			100,00			33 067,00			0,87
16	Акції		00222226			Запорізький абразивний комбінат, ВАТ			UA0804591008			20 000			0,05			1 000,00			51 118,00			1,35			0,0662
17	Акції		00278876			Корюківська фабрика технічних паперів ВАТ			UA2400961007			1 000			8,00			8 000,00			57 000,00			1,50			0,0091
18	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			29 250,00			0,77			0,0029
19	Акції		05444546			Кримський содовий завод ВАТ			UA0100031006			25 000			1,00			25 000,00			66 895,00			1,77			0,0114
20	Акції		05808592			Луцький автомобільний завод ВАТ			UA0300401009			150 000			0,25			37 500,00			47 175,00			1,24			0,0204
21	Акції		00131587			Львівобленерго			UA1300051000			10 000			0,25			2 500,00			65 000,00			1,72			0,0052
22	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			3 000			0,25			750,00			112 548,90			2,97			0,0195
23	Акції		00191129			Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ			UA0500661006			2 000			0,25			500,00			7 853,20			0,21			0,0001
24	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			200			10,00			2 000,00			154 773,30			4,08			0,0345
25	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			30			135,00			4 050,00			78 845,87			2,08			0,0014
26	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			19 000			0,80			15 200,00			108 300,00			2,86			0,0615
27	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			2 300			9,96			22 908,00			162 303,41			4,28			0,0035
28	Акції		00210890			Стахановський вагонзавод ВАТ			UA1200661007			10 000			1,05			10 500,00			50 899,00			1,34			0,0133
29	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			500			35,00			17 500,00			45 156,35			1,19			0,0054
30	Акції		00135390			Укрнафта ВАТ			UA1004781001			250			0,25			62,50			66 162,53			1,75			0,0005
31	Акції		21560766			Укртелеком ВАТ			UA1004311007			100 000			0,25			25 000,00			73 540,00			1,94			0,0005
32	Акції		21574573			Форум АКБ			UA1006051007			7 000			10,00			70 000,00			63 951,30			1,69			0,0113
33	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			15 000			0,25			3 750,00			77 488,50			2,04			0,0058
34	Акції		00191135			Харцизький трубний ВАТ			UA0500331006			30 000			0,05			1 500,00			53 853,00			1,42			0,0012
35	Акції		05508186			Шахта Комсомолець Донбасу ВАТ			UA0500231008			7 000			0,25			1 750,00			56 300,30			1,49			0,0021
36	Акції		13498562			Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ			UA0506831009			8 000			0,25			2 000,00			65 074,40			1,72			0,0009
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			554 234,90			2 432 716,59			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			554 234,90			2 432 716,59			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			3 719,67						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,0980
2			343 623,20						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															9,0640
3			335 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			19,50												8,8370
4			394,01						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															0,0100
5			210,71						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0060
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735			2,00												0,0260
7			322 000,00						ВАТ «БМ БАНК»			380913			17,00												8,4940
8			140 000,00						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00												3,6930
9			209 075,14						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			22,30												5,5150
Разом:			1 355 022,73			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		33540395			АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ				Інше			09.02.2010			10.03.2010			825,20			825,20						0,0220
2		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			01.03.2010			20.04.2010			2 361,22			2 361,22						0,0620
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			3 186,42			3 186,42			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.