| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про вартість чистіх активів | ||||||||||
| станом на 31 березня 2009 р. | ||||||||||
| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду | ||||||||
| грн | грн | |||||||||
| Активи фонду, грн | 351 180,75 | 328 768,17 | ||||||||
| Зобов`язання фонду, грн | 11 230,10 | 821,92 | ||||||||
| Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) | 339 950,65 | 327 946,25 | ||||||||
| Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць | 3 332 | 3 327 | ||||||||
| У т.ч. розміщених серед: | ||||||||||
| а) юридичних осіб, | ||||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | ||||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| б) фізичних осіб, | 3 332 | 3 327 | ||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 3 332 | 3 327 | ||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 102,03 | 98,57 | ||||||||
| Керівник компанії | Білик О.Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||
| (підпис) | (прізвище) | |||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду | ||||||||||
| Перелік інвестицій в цінні папери | ||||||||||
| станом на 31 березня 2009 р. | ||||||||||
| № п/п | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | Код ISIN ЦП | Назва ЦП | Кількість ЦП, шт | Номінальна вартість ЦП, грн | Оціночна вартість ЦП, грн | |||
| 1 | 00127522 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | UA100268AA03 | Облігації підприємств | 60 | 60 000,00 | 60 100,00 | |||
| РАЗОМ: | Х | Х | 60 | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||
| Керівник компанії | Білик О.Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про фінансові інвестиції | ||||||||||
| станом на 31 березня 2009 р. | ||||||||||
| № п/п | Види цінних паперів | Номінальна вартість | На кінець звітнього періоду | |||||||
| тис. грн. | Оціночна вартість, | |||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Цінні папери вітчизняних емітентів | ||||||||||
| Державні цінні папери | ||||||||||
| 1 | Облігації внутрішніх державних позик | |||||||||
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | |||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | |||||||||
| 4 | Казначейскі зобов'язання | |||||||||
| 5 | Усього державних цінних паперів | |||||||||
| (ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - резидентів України | ||||||||||
| 6 | Акції | |||||||||
| 7 | Облігації | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||||
| 8 | Ощадні сертифікати | |||||||||
| 9 | Інші цінні папери | |||||||||
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||||
| (ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) | ||||||||||
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||||
| (ряд. 5+ ряд.10) | ||||||||||
| Цінні папери іноземних емітентів | ||||||||||
| Цінні папери іноземних держав | ||||||||||
| 12 | Внутрішні | |||||||||
| 13 | Зовнішні | |||||||||
| 14 | Усього цінних паперів іноземних держав | |||||||||
| (ряд. 12+ ряд.13) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - нерезидентів | ||||||||||
| 15 | Акції | |||||||||
| 16 | Облігації | |||||||||
| 17 | Інші цінні папери | |||||||||
| 18 | Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів | |||||||||
| (ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) | ||||||||||
| 19 | Разом цінних паперів іноземних емітентів | |||||||||
| (ряд. 14+ ряд.18) | ||||||||||
| 20 | Усього фінансових інвестицій | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||||
| (ряд. 11+ ряд.19), | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| 21 | - короткострокових | 60 000,00 | 60 100,00 | |||||||
| 22 | - довгострокових | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О.Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||