Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
231641				35159971					03.05.2007							пайовий				закритий строковий диверсифікований				03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														4 683 034,27							5 063 956,37
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														14 373,64							18 667,14
3		Вартість чистих активів фонду, грн														4 668 660,63							5 045 289,23
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 806							4 806
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														1 623							1 623
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														1 623							1 623
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 183							3 183
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 183							3 183
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														971,42							1 049,79
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
1	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			380			1 000,00			380 000,00			338 139,20			6,68			1,2667
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2	Акції		14305909			ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			250 000			0,10			25 000,00			98 675,00			1,95			0,0017
3	Акції		00191075			ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			9 000			1,76			15 840,00			133 459,20			2,64			0,0046
4	Акції		05808735			ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"			UA1600661102			220 000			0,25			55 000,00			43 340,00			0,86			0,0097
5	Акції		00191158			ВАТ "МК"Азовсталь"			UA4000075758			30 000			0,25			7 500,00			85 815,00			1,70			0,0009
6	Акції		00190816			ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"			UA1200511004			80 000			0,25			20 000,00			42 800,00			0,85			0,0027
7	Акції		03118357			ВАТ "ДАКОР ВЕСТ"			UA4000084057			540			0,25			135,00			19 506,91			0,39
8	Акції		05393043			ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського"			UA4000079099			80 000			0,25			20 000,00			35 592,00			0,70			0,0012
9	Акції		00130872			ВАТ "Дніпроенерго"			UA4000080444			23			25,00			575,00			30 360,00			0,60			0,0006
10	Акції		05393122			ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"			UA4000070734			250			82,31			20 577,50			17 000,00			0,34			0,0237
11	Акції		00186536			ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна"			UA4000095624			10			46,25			462,50			13 942,19			0,28			0,0009
12	Акції		05768898			ВАТ "Дніпрошина"			UA0405621006			2 500			50,00			125 000,00			55 000,00			1,09			0,0708
13	Акції		23343582			ВАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			1 500			10,00			15 000,00			106 656,15			2,11			0,0063
14	Акції		00191164			ВАТ "Донецький металургійний завод"			UA4000078612			300 000			0,25			75 000,00			22 500,00			0,44			0,0828
15	Акції		00182863			ВАТ "Житомирський маслозавод"			UA4000066591			5 000			0,05			250,00			43 250,00			0,85			0,0636
16	Акції		00213428			ВАТ "Запоріжтрансформатор"			UA0800961007			10 000			0,01			100,00			21 807,00			0,43
17	Акції		00131400			ВАТ "КРИМЕНЕРГО"			UA4000080733			5 000			0,25			1 250,00			14 750,00			0,29			0,0029
18	Акції		05444546			ВАТ "Кримський содовий завод"			UA4000083117			20 000			1,00			20 000,00			24 800,00			0,49			0,0091
19	Акції		05763814			ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			1 100			0,75			825,00			38 815,37			0,77			0,0010
20	Акції		05763797			ВАТ "Х К "Луганськтепловоз"			UA1200681005			30 000			0,25			7 500,00			126 570,00			2,50			0,0137
21	Акції		00131587			ВАТ "Львівобленерго"			UA4000092522			15 000			0,25			3 750,00			39 015,00			0,77			0,0077
22	Акції		01386326			ВАТ "Мостобуд"			UA4000072912			515			10,00			5 150,00			156 982,45			3,10			0,0888
23	Акції		14307794			ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007			10			135,00			1 350,00			29 742,09			0,59			0,0005
24	Акції		05785448			ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"			UA4000088579			20 000			0,80			16 000,00			116 000,00			2,29			0,0647
25	Акції		00191023			ВАТ "Північний ГЗК"			UA4000066922			4 000			0,25			1 000,00			52 403,20			1,04			0,0002
26	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			2 000			9,96			19 920,00			86 320,20			1,71			0,0030
27	Акції		00165712			ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"			UA4000076459			70 000			0,01			700,00			50 400,00			1,00			0,0626
28	Акції		05471081			ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго"			UA4000075774			4 500			0,25			1 125,00			36 900,00			0,73			0,0113
29	Акції		05761614			ВАТ "Концерн "Стирол"			UA4000000798			2 000			35,00			70 000,00			159 659,60			3,15			0,0215
30	Акції		00196204			ВАТ "Український графіт"			UA4000069066			20 000			3,35			67 000,00			50 000,00			0,99			0,0286
31	Акції		00131954			АК "Харківобленерго"			UA4000083984			29 000			0,25			7 250,00			76 284,50			1,51			0,0113
32	Акції		00191135			ВАТ "Харцизький трубний завод"			UA4000081046			30 000			0,05			1 500,00			35 844,00			0,71			0,0012
33	Акції		22927045			ВАТ "Центренерго"			UA4000079081			10 000			1,30			13 000,00			146 666,00			2,90			0,0027
34	Акції		05508186			ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"			UA4000067912			8 000			0,25			2 000,00			39 664,00			0,78			0,0024
35	Акції		13498562			ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"			UA4000093850			10 000			0,25			2 500,00			44 673,00			0,88			0,0012
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
36	Облігації підприємств		31068734			ТОВ "Інсахарпром-К”			UA4000010102			210			1 000,00			210 000,00			0,02						0,4200
37	Облігації підприємств		21560766			ВАТ "Укртелеком"			UA4000089593			210			1 000,00			210 000,00			222 068,70			4,39			0,0045
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			1 422 260,00			2 655 400,78			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			1 422 260,00			2 655 400,78			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			156 798,52						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															3,0960
2			405 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			18,00						05.03.2010			29.12.2011			7,9980
3			776,35						КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"			322012															0,0150
4			995,83						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															0,0200
5			68,78						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0010
6			409 488,60						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735			12,00						13.07.2010			23.12.2011			8,0860
7			471 621,36						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			9,3130
8			492 919,81						ПАТ «ВТБ Банк»			321767			19,86						29.03.2010			13.04.2011			9,7340
Разом:			1 937 669,25			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А				Нараховані, але не сплачені відсотки			20.01.2009			25.01.2009			8 376,90			8 376,90						0,1650
2		3150716191			Парубець С.Г.				Інше			20.04.2010			31.12.2010			18,00			18,00
3		24262621			УДК у. м.				Інше			06.10.2010			08.11.2010			595,00			595,00						0,0120
4		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			10.12.2010			10.02.2011			366,26			366,26						0,0070
5		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			09.08.2010			31.12.2010			360 000,08			360 000,08						7,1090
6		19017842			ВіЕйБі Банк				Грошові кошти			15.06.2009			01.09.2010			101 530,10			101 530,10						2,0050
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			470 886,34			470 886,34			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.